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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
AP Constructions | 273 030.00 | 212 759.00 | 60 271.00 | 273 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 891.00 | 959 218.00 | 358 673.00 | 1 317 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 138.00 | 180 407.00 | 32 731.00 | 213 138.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 077.00 | 1 999 844.00 | 517 233.00 | 2 517 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217 966.00 | 73 290.00 | 2 144 676.00 | 2 217 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 914 863.00 | | 914 863.00 | 914 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 578.00 | 18 833.00 | 230 745.00 | 249 578.00 |
BZ Autres créances | 746 599.00 | 23 358.00 | 723 241.00 | 746 599.00 |
CF Disponibilités | 1 389 806.00 | | 1 389 806.00 | 1 389 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 855.00 | | 143 855.00 | 143 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 196.00 | 115 481.00 | 5 555 715.00 | 5 671 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 273.00 | 2 115 326.00 | 6 072 948.00 | 8 188 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 651 092.00 | 619 856.00 | 31 236.00 | 651 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 452 374.00 | | | 1 452 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 125 646.00 | | | 125 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 303.00 | | | 882 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 073.00 | | | 2 595 073.00 |
DP Provisions pour risques | 338 537.00 | | | 338 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 537.00 | | | 338 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 709.00 | | | 148 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 696 316.00 | | | 1 696 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 423.00 | | | 789 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 746.00 | | | 408 746.00 |
EA Autres dettes | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 338.00 | | | 3 139 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 948.00 | | | 6 072 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 648.00 | | | 1 434 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 302.00 | 4 223.00 | 128 526.00 | 124 302.00 |
FD Production vendue biens | 4 911 106.00 | 2 030 718.00 | 6 941 824.00 | 4 911 106.00 |
FG Production vendue services | 147 334.00 | 108 207.00 | 255 541.00 | 147 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 743.00 | 2 143 148.00 | 7 325 891.00 | 5 182 743.00 |
FM Production stockée | | | 363 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 873 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 991 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 687.00 | |
GE Autres charges | | | 11 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 691 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 236.00 | | | 313 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 892 242.00 | | | 7 892 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009 940.00 | | | 7 009 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 303.00 | | | 882 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 434.00 | | 199 608.00 | 2 489 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634 234.00 | | 32 000.00 | 634 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 356.00 | 23 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 966.00 | 2 517 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 142.00 | 651 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 27 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 218.00 | 1 814 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 634.00 | | 160 143.00 | 1 793 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 713.00 | | 7 465.00 | 29 713.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 014.00 | 110 440.00 | 158 610.00 | 2 048 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624 148.00 | 10 851.00 | 15 142.00 | 624 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 854.00 | | 4 250.00 | 31 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 012.00 | 99 589.00 | 139 218.00 | 1 392 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 108.00 | 323 687.00 | 42 258.00 | 57 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 995.00 | 73 290.00 | 74 995.00 | 74 995.00 |
6T Sur comptes clients | 20 738.00 | | 1 904.00 | 20 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 091.00 | 73 290.00 | 76 899.00 | 119 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 199.00 | 396 977.00 | 119 157.00 | 176 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 977.00 | 119 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 423.00 | 789 423.00 | | 789 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 011.00 | 240 011.00 | | 240 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 893.00 | 131 893.00 | | 131 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
UP Prêts | 3 856.00 | 2 572.00 | 1 284.00 | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
UX Autres créances clients | 227 554.00 | 227 554.00 | | 227 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VB T. V. A. | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
VC Groupe et associés | 578 600.00 | 578 600.00 | | 578 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 975.00 | 64 600.00 | 8 375.00 | 72 975.00 |
VI Groupe et associés | 148 709.00 | 148 709.00 | | 148 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074 758.00 | | | 1 074 758.00 |
VP Divers | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 855.00 | 143 855.00 | | 143 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 855.00 | 1 142 604.00 | 21 251.00 | 1 163 855.00 |
VW T.V.A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 023.00 | 1 434 648.00 | 8 375.00 | 1 443 023.00 |