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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 435.00 | 30 429.00 | 18 006.00 | 48 435.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 557.00 | 30 429.00 | 36 128.00 | 66 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
072 Créances – Autres | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
084 Disponibilités | 109 131.00 | | 109 131.00 | 109 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 678.00 | | 151 678.00 | 151 678.00 |
110 Total général Actif | 218 235.00 | 30 429.00 | 187 806.00 | 218 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 125.00 | 172 555.00 | | 219 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 550.00 | 9 447.00 | | 11 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 675.00 | 182 002.00 | | 230 675.00 |
242 Autres charges externes. | 80 732.00 | 68 597.00 | | 80 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 1 893.00 | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 653.00 | 68 700.00 | | 98 653.00 |
252 Charges sociales | 35 785.00 | 24 715.00 | | 35 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 202.00 | 6 216.00 | | 7 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 292.00 | 170 121.00 | | 224 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 383.00 | 11 881.00 | | 6 383.00 |
294 Charges financières | 537.00 | 1 825.00 | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 1 508.00 | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 969.00 | 8 548.00 | | 4 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |