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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 362.00 | 2 460.00 | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 007.00 | 732 551.00 | 76 455.00 | 809 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 678.00 | 378 286.00 | 10 391.00 | 388 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 366.00 | 1 159 078.00 | 148 288.00 | 1 307 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 966.00 | | 216 966.00 | 216 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 136.00 | | 235 136.00 | 235 136.00 |
BZ Autres créances | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | 174 959.00 | | 174 959.00 | 174 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 573.00 | | 695 573.00 | 695 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 939.00 | 1 159 078.00 | 843 861.00 | 2 002 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 445 745.00 | 504 255.00 | | 445 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 780.00 | -42 510.00 | | 45 780.00 |
DL TOTAL (I) | 667 525.00 | 637 745.00 | | 667 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 538.00 | 38 082.00 | | 36 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 656.00 | 58 256.00 | | 74 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 058.00 | 104 951.00 | | 63 058.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 2 457.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 337.00 | 207 252.00 | | 176 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 861.00 | 844 997.00 | | 843 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 337.00 | 207 252.00 | | 176 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 919.00 | | 5 162.00 | 1 305 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715.00 | 1 307 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428.00 | 56 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 288.00 | 1 245 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 785.00 | | 2 822.00 | 53 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 588.00 | | 2 262.00 | 1 246 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | 78.00 | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 846.00 | 45 947.00 | 3 715.00 | 1 116 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 362.00 | 428.00 | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 418.00 | 45 586.00 | 3 288.00 | 1 116 418.00 |