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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 12 158.00 | 941.00 | 11 217.00 | 12 158.00 |
AP Constructions | 30 912.00 | 27 574.00 | 3 337.00 | 30 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 022.00 | 437 688.00 | 32 334.00 | 470 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 398.00 | 426 038.00 | 78 359.00 | 504 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 679.00 | 892 941.00 | 130 736.00 | 1 023 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
BN En cours de production de biens | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
BZ Autres créances | 360 458.00 | | 360 458.00 | 360 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
CF Disponibilités | 374 365.00 | | 374 365.00 | 374 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 626.00 | | 940 626.00 | 940 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 304.00 | 892 942.00 | 1 071 361.00 | 1 964 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 838.00 | 443 253.00 | | 446 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 690.00 | 63 585.00 | | 166 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 623 348.00 | 516 658.00 | | 623 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 472.00 | 216 166.00 | | 118 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 10 350.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 856.00 | 207 481.00 | | 118 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 807.00 | 69 956.00 | | 60 807.00 |
EA Autres dettes | 30 033.00 | 9 249.00 | | 30 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 748.00 | 37 650.00 | | 119 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 014.00 | 550 852.00 | | 448 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 361.00 | 1 067 510.00 | | 1 071 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 432 380.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 417 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 417 479.00 | |
FM Production stockée | | | -2 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 158.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 398.00 | 1 090.00 | | 57 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 398.00 | 1 090.00 | | 57 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 231.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 170.00 | 2 231.00 | | 27 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 227.00 | -1 141.00 | | 30 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 539.00 | 1 959 432.00 | | 2 513 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 850.00 | 1 895 848.00 | | 2 346 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 690.00 | 63 585.00 | | 166 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 681.00 | | | 1 034 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 928.00 | 43 158.00 | 122 143.00 | 971 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 228.00 | 43 158.00 | 122 143.00 | 971 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 748.00 | 119 748.00 | | 119 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 472.00 | 43 194.00 | 75 278.00 | 118 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 694.00 | | | 97 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 457.00 | 360 457.00 | | 360 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 555.00 | 407 187.00 | 4 368.00 | 411 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 014.00 | 372 736.00 | 75 278.00 | 448 014.00 |