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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 12 901.00 | 1 426.00 | 14 327.00 |
AN Terrains | 214 848.00 | | 214 848.00 | 214 848.00 |
AP Constructions | 3 333 274.00 | 1 918 760.00 | 1 414 513.00 | 3 333 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 198.00 | 15 308.00 | 233 890.00 | 249 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 996.00 | 365 078.00 | 337 918.00 | 702 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 575 043.00 | 2 312 048.00 | 4 262 995.00 | 6 575 043.00 |
BN En cours de production de biens | 718 460.00 | | 718 460.00 | 718 460.00 |
BT Marchandises | 81 180.00 | | 81 180.00 | 81 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 170.00 | 125 737.00 | 1 786 433.00 | 1 912 170.00 |
BZ Autres créances | 264 746.00 | | 264 746.00 | 264 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 755 100.00 | | 1 755 100.00 | 1 755 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 702.00 | | 53 702.00 | 53 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 358.00 | 125 737.00 | 5 259 621.00 | 5 385 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 960 401.00 | 2 437 785.00 | 9 522 616.00 | 11 960 401.00 |
CU Autres participations | 2 053 200.00 | | 2 053 200.00 | 2 053 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 743 073.00 | | | 2 743 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 209.00 | | | 353 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 282.00 | | | 3 206 282.00 |
DP Provisions pour risques | 298 357.00 | | | 298 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 357.00 | | | 298 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 404.00 | | | 1 518 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506 602.00 | | | 1 506 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 740.00 | | | 839 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 629.00 | | | 1 702 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 343 341.00 | | | 343 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 017 977.00 | | | 6 017 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 522 616.00 | | | 9 522 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 977.00 | | | 6 017 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 872 095.00 | | 11 872 095.00 | 11 872 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 872 095.00 | | 11 872 095.00 | 11 872 095.00 |
FM Production stockée | | | 64 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 259 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 449 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 856 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 114.00 | | | 101 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 097.00 | | | 109 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 460 203.00 | | | 12 460 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 106 994.00 | | | 12 106 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 209.00 | | | 353 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 479 617.00 | | 336 033.00 | 6 479 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 2 060 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 608.00 | 6 575 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 208.00 | 4 500 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399 490.00 | | 336 033.00 | 4 399 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 800.00 | | | 2 065 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 502.00 | 261 546.00 | | 2 050 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 157.00 | 744.00 | | 12 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 345.00 | 260 801.00 | | 2 038 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 995.00 | 237 523.00 | 229 159.00 | 289 995.00 |
6T Sur comptes clients | 186 970.00 | 125 737.00 | 186 970.00 | 186 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 970.00 | 125 737.00 | 186 970.00 | 186 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 965.00 | 363 260.00 | 416 129.00 | 476 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 513.00 | 199 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 740.00 | 839 740.00 | | 839 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 941.00 | 733 941.00 | | 733 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 011.00 | 590 011.00 | | 590 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 341.00 | 343 341.00 | | 343 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 258.00 | 1 879 258.00 | | 1 879 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VB T. V. A. | 122 481.00 | 122 481.00 | | 122 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 404.00 | 1 518 404.00 | | 1 518 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893 588.00 | | | 1 893 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 819.00 | 2 230 619.00 | 7 200.00 | 2 237 819.00 |
VW T.V.A. | 203 491.00 | 203 491.00 | | 203 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 374.00 | 4 511 374.00 | | 4 511 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |