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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 463.00 | 18 856.00 | 16 607.00 | 35 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 451.00 | 205 474.00 | 104 977.00 | 310 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 773.00 | 232 669.00 | 34 103.00 | 266 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 230.00 | 456 999.00 | 161 231.00 | 618 230.00 |
BT Marchandises | 1 505 193.00 | | 1 505 193.00 | 1 505 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 966.00 | 761.00 | 1 081 205.00 | 1 081 966.00 |
BZ Autres créances | 174 069.00 | | 174 069.00 | 174 069.00 |
CF Disponibilités | 1 231 272.00 | | 1 231 272.00 | 1 231 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 659.00 | 761.00 | 3 992 898.00 | 3 993 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 768.00 | 457 760.00 | 4 158 008.00 | 4 615 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 594 843.00 | | | 2 594 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 483.00 | | | 197 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 326.00 | | | 2 990 326.00 |
DP Provisions pour risques | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 212.00 | | | 785 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 465.00 | | | 191 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
EA Autres dettes | 171 440.00 | | | 171 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 803.00 | | | 1 163 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 008.00 | | | 4 158 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 995.00 | | | 1 163 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 710.00 | 4 916 531.00 | 7 116 241.00 | 2 199 710.00 |
FG Production vendue services | 41 182.00 | 33 827.00 | 75 010.00 | 41 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 892.00 | 4 950 358.00 | 7 191 251.00 | 2 240 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 572 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 066.00 | | | -17 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 235 782.00 | | | 7 235 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 038 299.00 | | | 7 038 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 483.00 | | | 197 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 209.00 | 130 508.00 | | 589 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 487.00 | 618 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 487.00 | 577 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 202.00 | 130 508.00 | | 548 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 412.00 | 44 906.00 | 31 319.00 | 443 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 117.00 | 739.00 | | 18 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 295.00 | 44 167.00 | 31 319.00 | 425 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 303.00 | 458.00 | | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | 458.00 | | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | 4 337.00 | | 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 212.00 | 785 212.00 | | 785 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 309.00 | 99 309.00 | | 99 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 440.00 | 171 440.00 | | 171 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 768.00 | 1 079 768.00 | | 1 079 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 145 075.00 | 145 075.00 | | 145 075.00 |
VC Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 927.00 | 1 257 193.00 | 4 734.00 | 1 261 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 803.00 | 1 163 803.00 | | 1 163 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 531.00 | | | 266 531.00 |
ST Autres comptes | 932 520.00 | | | 932 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
YT Sous‐traitance | 427 558.00 | | | 427 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 957.00 | | | 477 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 352.00 | | | 661 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 220.00 | | | 1 666 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |