| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 923.00 | 78 748.00 | 175.00 | 78 923.00 |
AH Fonds commercial | 177 294.00 | | 177 294.00 | 177 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 251.00 | 117 324.00 | 15 928.00 | 133 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 037.00 | 155 694.00 | 100 343.00 | 256 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 614.00 | 351 765.00 | 297 849.00 | 649 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BT Marchandises | 2 581 324.00 | 81 495.00 | 2 499 829.00 | 2 581 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 378.00 | 11 775.00 | 293 604.00 | 305 378.00 |
BZ Autres créances | 1 529 259.00 | 1 259 444.00 | 269 815.00 | 1 529 259.00 |
CF Disponibilités | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 986.00 | 1 352 714.00 | 3 104 272.00 | 4 456 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 600.00 | 1 704 479.00 | 3 402 121.00 | 5 106 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 550 399.00 | 894 786.00 | | 550 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 680.00 | -344 387.00 | | -852 680.00 |
DL TOTAL (I) | -203 281.00 | 649 399.00 | | -203 281.00 |
DP Provisions pour risques | 3 645.00 | 6 562.00 | | 3 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 645.00 | 6 562.00 | | 3 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 003.00 | 788 979.00 | | 773 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 813.00 | 487.00 | | 13 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 765.00 | 2 266 990.00 | | 2 534 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 059.00 | 117 204.00 | | 185 059.00 |
EA Autres dettes | 32 827.00 | 81 271.00 | | 32 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 289.00 | 65 549.00 | | 62 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 757.00 | 3 322 275.00 | | 3 601 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 121.00 | 3 978 236.00 | | 3 402 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 224 043.00 | | 6 224 043.00 | 6 224 043.00 |
FD Production vendue biens | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
FG Production vendue services | 555 584.00 | | 555 584.00 | 555 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 781 590.00 | | 6 781 590.00 | 6 781 590.00 |
FM Production stockée | | | 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 889 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 758 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 824.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859 444.00 | 400 000.00 | | 859 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 265.00 | 400 000.00 | | 867 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858 931.00 | -400 000.00 | | -858 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 897 676.00 | 7 569 024.00 | | 6 897 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750 356.00 | 7 913 411.00 | | 7 750 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 680.00 | -344 387.00 | | -852 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 839.00 | | 16 026.00 | 644 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 917.00 | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 251.00 | 649 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 389 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 217.00 | | | 256 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 596.00 | | 16 026.00 | 381 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 625.00 | 31 534.00 | 1 394.00 | 321 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 479.00 | 269.00 | | 78 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 146.00 | 31 265.00 | 1 394.00 | 243 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 562.00 | | 2 917.00 | 6 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 634.00 | 81 495.00 | 67 634.00 | 67 634.00 |
6T Sur comptes clients | 11 447.00 | 328.00 | | 11 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 859 444.00 | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 081.00 | 941 268.00 | 67 634.00 | 479 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 643.00 | 941 268.00 | 70 551.00 | 485 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 765.00 | 2 534 765.00 | | 2 534 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 293 074.00 | 293 074.00 | | 293 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
VB T. V. A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 429.00 | 455 429.00 | | 455 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 574.00 | 78 277.00 | 239 297.00 | 317 574.00 |
VI Groupe et associés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440 069.00 | 1 440 069.00 | | 1 440 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 704.00 | 1 849 596.00 | 16 109.00 | 1 865 704.00 |
VW T.V.A. | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 773.00 | 3 362 476.00 | 239 297.00 | 3 601 773.00 |