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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 181 781.00 | 5 181 781.00 | | 5 181 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 202 728.00 | 5 185 593.00 | 17 136.00 | 5 202 728.00 |
BP En cours de production de services | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 719.00 | 27 557.00 | 208 162.00 | 235 719.00 |
BZ Autres créances | 18 046 455.00 | | 18 046 455.00 | 18 046 455.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 285 033.00 | 27 557.00 | 18 257 476.00 | 18 285 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 487 761.00 | 5 213 150.00 | 18 274 611.00 | 23 487 761.00 |
CU Autres participations | 4 703.00 | 3 811.00 | 892.00 | 4 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200 000.00 | 27 200 000.00 | | 27 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 317 820.00 | 10 317 820.00 | | 10 317 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 739 032.00 | 739 032.00 | | 739 032.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323 072.00 | 323 072.00 | | 323 072.00 |
DG Autres réserves | 3 807 662.00 | 3 807 662.00 | | 3 807 662.00 |
DH Report à nouveau | -24 375 934.00 | -23 969 416.00 | | -24 375 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 387.00 | -406 518.00 | | 216 387.00 |
DL TOTAL (I) | 18 228 038.00 | 18 011 651.00 | | 18 228 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 560.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 297.00 | 43 816.00 | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 760.00 | 77 984.00 | | 29 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 304.00 | 64 957.00 | | 13 304.00 |
EA Autres dettes | | 1 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 573.00 | 189 708.00 | | 46 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 274 611.00 | 18 201 360.00 | | 18 274 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -110 285.00 | | -110 285.00 | -110 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -110 285.00 | | -110 285.00 | -110 285.00 |
FM Production stockée | | | -8 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 24 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 776.00 | 55 020.00 | | 42 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 776.00 | 55 020.00 | | 42 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 453.00 | 741 077.00 | | 9 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 453.00 | 741 077.00 | | 9 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 322.00 | -686 057.00 | | 33 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 820.00 | 451 197.00 | | 289 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 434.00 | 857 715.00 | | 73 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 387.00 | -406 518.00 | | 216 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 202 774.00 | | | 5 202 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 20 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 5 202 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 181 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 181 781.00 | | | 5 181 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 181 781.00 | 5 181 781.00 | | 5 181 781.00 |
6T Sur comptes clients | 212 827.00 | 185 270.00 | 27 557.00 | 212 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 398 420.00 | 185 270.00 | 5 213 150.00 | 5 398 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 398 420.00 | 185 270.00 | 5 213 150.00 | 5 398 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UX Autres créances clients | 202 761.00 | 202 761.00 | | 202 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VB T. V. A. | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VC Groupe et associés | 18 031 869.00 | 18 031 869.00 | | 18 031 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 299 768.00 | 18 299 768.00 | | 18 299 768.00 |
VW T.V.A. | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |