| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 764.00 | 136 813.00 | 132 950.00 | 269 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 937.00 | 136 813.00 | 352 124.00 | 488 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 235.00 | 53 717.00 | 418 518.00 | 472 235.00 |
BZ Autres créances | 79 314.00 | | 79 314.00 | 79 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 651 368.00 | | 651 368.00 | 651 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 297.00 | 53 717.00 | 1 167 581.00 | 1 221 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 234.00 | 190 530.00 | 1 519 704.00 | 1 710 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 277.00 | | 180 277.00 | 180 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 221.00 | 62 269.00 | | 65 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 980.00 | 223 977.00 | | 232 980.00 |
DL TOTAL (I) | 628 201.00 | 616 246.00 | | 628 201.00 |
DP Provisions pour risques | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 591.00 | 42 079.00 | | 25 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 740.00 | 64 204.00 | | 31 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 031.00 | 228 449.00 | | 233 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 352.00 | 355 863.00 | | 354 352.00 |
EA Autres dettes | 15 594.00 | 21 640.00 | | 15 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 840.00 | 203 140.00 | | 206 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 148.00 | 915 375.00 | | 867 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 704.00 | 1 531 621.00 | | 1 519 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 266.00 | 30 894.00 | 22 347.00 | 128 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 266.00 | 30 894.00 | 22 347.00 | 128 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 031.00 | 233 031.00 | | 233 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 686.00 | 401 686.00 | | 401 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 840.00 | 206 840.00 | | 206 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 591.00 | 16 581.00 | 9 010.00 | 25 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 929.00 | 569 929.00 | | 569 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 329.00 | 569 929.00 | 3 400.00 | 573 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 148.00 | 858 138.00 | 9 010.00 | 867 148.00 |