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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 454.00 | 1 886.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 15 945.00 | 1 310.00 | 14 635.00 | 15 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 466.00 | 13 071.00 | 5 395.00 | 18 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 892.00 | 80 175.00 | 11 717.00 | 91 892.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 723.00 | 95 010.00 | 40 713.00 | 135 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 610.00 | 1 740.00 | 302 870.00 | 304 610.00 |
BZ Autres créances | 250 714.00 | | 250 714.00 | 250 714.00 |
CF Disponibilités | 150 973.00 | | 150 973.00 | 150 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 731 829.00 | 1 740.00 | 730 089.00 | 731 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 552.00 | 96 750.00 | 770 802.00 | 867 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 558.00 | 199 558.00 | | 199 558.00 |
DH Report à nouveau | 143 898.00 | 177 645.00 | | 143 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 164.00 | -33 746.00 | | 153 164.00 |
DL TOTAL (I) | 505 006.00 | 351 841.00 | | 505 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 188.00 | 140 341.00 | | 118 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 137.00 | 65 461.00 | | 108 137.00 |
EA Autres dettes | 39 471.00 | 55 821.00 | | 39 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 797.00 | 262 894.00 | | 265 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 802.00 | 614 736.00 | | 770 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 797.00 | 262 894.00 | | 265 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 855.00 | | 1 330 855.00 | 1 330 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 855.00 | | 1 330 855.00 | 1 330 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 359.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 509.00 | 2 036.00 | | 30 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 865.00 | 2 394.00 | | 30 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 115.00 | -2 394.00 | | -7 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 421.00 | 1 300 794.00 | | 1 364 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 256.00 | 1 334 540.00 | | 1 211 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 164.00 | -33 746.00 | | 153 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 689.00 | | 20 374.00 | 173 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 7 080.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 57 940.00 | 135 723.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 940.00 | 126 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 209.00 | | 18 034.00 | 166 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 029.00 | 14 411.00 | 27 430.00 | 108 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 029.00 | 13 957.00 | 27 430.00 | 108 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 188.00 | 118 188.00 | | 118 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 302 522.00 | 302 522.00 | | 302 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
VC Groupe et associés | 202 225.00 | 202 225.00 | | 202 225.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 404.00 | 555 324.00 | 7 080.00 | 562 404.00 |
VW T.V.A. | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 797.00 | 265 797.00 | | 265 797.00 |