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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | 27 000.00 | 81 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 642.00 | 1 468 087.00 | 1 134 554.00 | 2 602 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 545.00 | 173 076.00 | 45 469.00 | 218 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 364.00 | | 185 364.00 | 185 364.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 649.00 | 1 684 638.00 | 1 470 011.00 | 3 154 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 163.00 | 141 374.00 | 269 788.00 | 411 163.00 |
BN En cours de production de biens | 55 322.00 | 24 703.00 | 30 619.00 | 55 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 172.00 | 40 854.00 | 42 318.00 | 83 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 413.00 | | 1 119 413.00 | 1 119 413.00 |
BZ Autres créances | 153 340.00 | | 153 340.00 | 153 340.00 |
CF Disponibilités | 167 361.00 | | 167 361.00 | 167 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 027.00 | 206 931.00 | 1 816 096.00 | 2 023 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 677.00 | 1 891 569.00 | 3 286 107.00 | 5 177 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 967.00 | 546 967.00 | | 546 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 89 181.00 | 89 172.00 | | 89 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 699.00 | 475 688.00 | | 413 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 780.00 | 3 057.00 | | 1 780.00 |
DK Provisions réglementées | 12 563.00 | 13 567.00 | | 12 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 591.00 | 1 550 853.00 | | 1 486 591.00 |
DP Provisions pour risques | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 009.00 | 644 686.00 | | 481 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 142.00 | 14 640.00 | | 74 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 398.00 | 478 492.00 | | 674 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 851.00 | 288 221.00 | | 363 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 766.00 | 44 203.00 | | 123 766.00 |
EA Autres dettes | 41 989.00 | 60 906.00 | | 41 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 158.00 | 1 531 151.00 | | 1 759 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 107.00 | 3 122 362.00 | | 3 286 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 415.00 | 1 043 193.00 | | 1 477 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 099.00 | | 812 540.00 | 2 736 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 23 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 742.00 | 248.00 | 3 154 649.00 | 393 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 742.00 | | 3 006 552.00 | 393 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 473.00 | | | 124 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 754.00 | | 812 540.00 | 2 587 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 305.00 | 186 332.00 | | 1 471 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 831.00 | 186 332.00 | | 1 454 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 567.00 | 2 259.00 | 3 263.00 | 13 567.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 344.00 | 14 165.00 | 12 578.00 | 205 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 344.00 | 14 165.00 | 12 578.00 | 232 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 269.00 | 16 424.00 | 15 841.00 | 286 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 165.00 | 12 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 259.00 | 3 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 398.00 | 674 398.00 | | 674 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 557.00 | 154 557.00 | | 154 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 251.00 | 136 251.00 | | 136 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 766.00 | 123 766.00 | | 123 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 413.00 | | | 1 119 413.00 |
VB T. V. A. | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
VC Groupe et associés | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 009.00 | 119 571.00 | 361 438.00 | 481 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 728.00 | | | 163 728.00 |
VP Divers | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 787.00 | 1 303 164.00 | 23 623.00 | 1 326 787.00 |
VW T.V.A. | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 016.00 | 1 323 577.00 | 361 438.00 | 1 685 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |