| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 459.00 | 44 158.00 | 6 300.00 | 50 459.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
AP Constructions | 564 493.00 | 496 392.00 | 68 100.00 | 564 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 258.00 | 1 225 350.00 | 116 908.00 | 1 342 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 762.00 | 417 942.00 | 37 820.00 | 455 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 607.00 | 2 183 844.00 | 356 762.00 | 2 540 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 584.00 | 15 815.00 | 146 768.00 | 162 584.00 |
BN En cours de production de biens | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 385.00 | 38 589.00 | 457 795.00 | 496 385.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 905 148.00 | | 905 148.00 | 905 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 156.00 | 54 404.00 | 1 616 751.00 | 1 671 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 763.00 | 2 238 249.00 | 1 973 514.00 | 4 211 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 727.00 | 1 092 727.00 | | 1 112 727.00 |
DH Report à nouveau | 4 941.00 | 2 385.00 | | 4 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 054.00 | 60 055.00 | | 179 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 882.00 | 1 287 327.00 | | 1 428 882.00 |
DP Provisions pour risques | 8 260.00 | 7 974.00 | | 8 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 260.00 | 7 974.00 | | 8 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 433.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 240.00 | 170 438.00 | | 213 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 740.00 | 142 306.00 | | 205 740.00 |
EA Autres dettes | 117 083.00 | 208 459.00 | | 117 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 371.00 | 569 857.00 | | 536 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 514.00 | 1 865 158.00 | | 1 973 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 371.00 | 521 638.00 | | 536 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 213 790.00 | 99 762.00 | 2 313 552.00 | 2 213 790.00 |
FG Production vendue services | 6 007.00 | 1 960.00 | 7 967.00 | 6 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 797.00 | 101 722.00 | 2 321 519.00 | 2 219 797.00 |
FM Production stockée | | | 1 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 881.00 | 10 463.00 | | 10 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | -143.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 85.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -85.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 064.00 | 17 685.00 | | 60 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 987.00 | 2 040 085.00 | | 2 334 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 933.00 | 1 980 029.00 | | 2 155 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 054.00 | 60 055.00 | | 179 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 148.00 | | 29 784.00 | 2 514 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 2 540 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 561.00 | 155 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 2 384 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 850.00 | | 6 359.00 | 151 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 197.00 | | 23 425.00 | 2 362 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 523.00 | 79 383.00 | 61.00 | 2 104 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 099.00 | 59.00 | | 44 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 423.00 | 79 323.00 | 61.00 | 2 060 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 974.00 | 286.00 | | 7 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 131.00 | 684.00 | | 15 131.00 |
6T Sur comptes clients | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 720.00 | 684.00 | | 53 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 694.00 | 970.00 | | 61 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 240.00 | 213 240.00 | | 213 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 450 056.00 | 450 056.00 | | 450 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 101 031.00 | 101 031.00 | | 101 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 235.00 | 466 907.00 | 46 328.00 | 513 235.00 |
VW T.V.A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 371.00 | 536 371.00 | | 536 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 172.00 | 30 895.00 | | 22 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 430.00 | 8 006.00 | | 11 430.00 |
ST Autres comptes | 292 929.00 | 255 105.00 | | 292 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 434.00 | 20 655.00 | | 17 434.00 |
YT Sous‐traitance | 306 674.00 | 268 273.00 | | 306 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 238.00 | 139 149.00 | | 156 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 977.00 | 21 463.00 | | 11 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 149.00 | 52 358.00 | | 34 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 985.00 | 392 968.00 | | 439 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 713.00 | 218 715.00 | | 245 713.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 706.00 | 691 189.00 | | 784 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |