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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 062.00 | 51 612.00 | 217 450.00 | 269 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 840.00 | 12 381.00 | 9 459.00 | 21 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 369.00 | 69 460.00 | 226 909.00 | 296 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 921.00 | 45 521.00 | 716 400.00 | 761 921.00 |
BZ Autres créances | 333 759.00 | | 333 759.00 | 333 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 3 250.00 | -3 250.00 | |
CF Disponibilités | 2 883 417.00 | | 2 883 417.00 | 2 883 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 548.00 | 48 771.00 | 3 951 777.00 | 4 000 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 917.00 | 118 232.00 | 4 178 685.00 | 4 296 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 974.00 | 585 405.00 | | 572 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 056.00 | 987 569.00 | | 557 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 530.00 | 2 688 474.00 | | 2 545 530.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 135 640.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 135 640.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 632.00 | 168 416.00 | | 113 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 852.00 | 247 600.00 | | 437 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 492.00 | 211 725.00 | | 350 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 517.00 | 17 283.00 | | 16 517.00 |
EA Autres dettes | 630 663.00 | 576 663.00 | | 630 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 156.00 | 1 221 687.00 | | 1 549 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 685.00 | 4 045 801.00 | | 4 178 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 194.00 | 1 108 055.00 | | 1 511 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 213.00 | | 49 156.00 | 247 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 905.00 | | 49 156.00 | 219 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 915.00 | 45 545.00 | | 23 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 44 281.00 | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 585.00 | 1 264.00 | | 16 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 640.00 | | 51 640.00 | 135 640.00 |
6T Sur comptes clients | 68 771.00 | 359.00 | 23 609.00 | 68 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 771.00 | 3 609.00 | 23 609.00 | 68 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 411.00 | 3 609.00 | 75 249.00 | 204 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359.00 | 75 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 492.00 | 350 492.00 | | 350 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 663.00 | 630 663.00 | | 630 663.00 |
UX Autres créances clients | 761 921.00 | 761 921.00 | | 761 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 141 608.00 | 141 608.00 | | 141 608.00 |
VC Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 632.00 | 75 670.00 | 37 962.00 | 113 632.00 |
VI Groupe et associés | 437 852.00 | 437 852.00 | | 437 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
VP Divers | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 759.00 | 178 759.00 | | 178 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 131.00 | 1 117 131.00 | | 1 117 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 156.00 | 1 511 194.00 | 37 962.00 | 1 549 156.00 |