| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 354.00 | 3 354.00 | 160 000.00 | 163 354.00 |
AH Fonds commercial | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
AP Constructions | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 831.00 | 34 976.00 | 855.00 | 35 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 232.00 | 80 069.00 | 4 162.00 | 84 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 380.00 | 156 171.00 | 233 208.00 | 389 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 314.00 | 3 713.00 | 37 600.00 | 41 314.00 |
BZ Autres créances | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CF Disponibilités | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 909.00 | 3 713.00 | 93 196.00 | 96 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 290.00 | 159 885.00 | 326 404.00 | 486 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 644.00 | 179 462.00 | | 124 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 483.00 | -54 817.00 | | -22 483.00 |
DL TOTAL (I) | 110 546.00 | 133 029.00 | | 110 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 032.00 | 95 103.00 | | 74 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 949.00 | 354.00 | | 29 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 752.00 | 60 693.00 | | 43 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 124.00 | 71 882.00 | | 68 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 858.00 | 228 034.00 | | 215 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 404.00 | 361 063.00 | | 326 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 481.00 | 7 548.00 | 1 858.00 | 150 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 126.00 | 7 548.00 | 1 858.00 | 147 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 322.00 | 75 222.00 | 3 100.00 | 78 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 859.00 | 215 859.00 | | 215 859.00 |