| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 976.00 | 30 210.00 | 11 767.00 | 41 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 624.00 | 30 210.00 | 136 414.00 | 166 624.00 |
BT Marchandises | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BZ Autres créances | 172 083.00 | | 172 083.00 | 172 083.00 |
CF Disponibilités | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 421.00 | | 213 421.00 | 213 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 045.00 | 30 210.00 | 349 835.00 | 380 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
DH Report à nouveau | 15 446.00 | 70 608.00 | | 15 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 311.00 | 56 976.00 | | 38 311.00 |
DL TOTAL (I) | 95 385.00 | 169 212.00 | | 95 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 944.00 | 90 247.00 | | 87 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 324.00 | 13 635.00 | | 36 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 353.00 | 31 313.00 | | 14 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 449.00 | 265 183.00 | | 254 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 835.00 | 434 396.00 | | 349 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 179.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 911.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -911.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 584.00 | 340 782.00 | | 342 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 273.00 | 283 805.00 | | 304 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 811.00 | 56 976.00 | | 38 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 624.00 | | | 166 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 030.00 | 8 179.00 | | 22 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 030.00 | 8 179.00 | | 22 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 827.00 | 115 827.00 | | 115 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 944.00 | 26 965.00 | 60 979.00 | 87 944.00 |
VI Groupe et associés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 330.00 | | | 169 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 966.00 | 189 128.00 | 3 838.00 | 192 966.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 450.00 | 193 471.00 | 60 979.00 | 254 450.00 |