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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 739.00 | 103 399.00 | 40 340.00 | 143 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 767 206.00 | | 767 206.00 | 767 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 112.00 | | 450 112.00 | 450 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 438.00 | 103 399.00 | 3 570 040.00 | 3 673 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 506.00 | | 158 506.00 | 158 506.00 |
BZ Autres créances | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 213.00 | 1 304.00 | 198 909.00 | 200 213.00 |
CF Disponibilités | 1 087 406.00 | | 1 087 406.00 | 1 087 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 247.00 | 1 304.00 | 1 455 944.00 | 1 457 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 686.00 | 104 702.00 | 5 025 983.00 | 5 130 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767 206.00 | | | 767 206.00 |
CU Autres participations | 2 312 352.00 | | 2 312 352.00 | 2 312 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 500.00 | 1 300 500.00 | | 1 300 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
DG Autres réserves | 2 405 119.00 | 2 065 150.00 | | 2 405 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 745.00 | 459 969.00 | | 288 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 124 413.00 | 3 955 669.00 | | 4 124 413.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 654.00 | 829 033.00 | | 602 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 019.00 | 152 019.00 | | 72 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 41 634.00 | | 18 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 000.00 | 119 421.00 | | 153 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 570.00 | 1 147 109.00 | | 851 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 983.00 | 5 152 778.00 | | 5 025 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 186.00 | 545 925.00 | | 339 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | 1 329.00 | | 1 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 984.00 | | 755 984.00 | 755 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 984.00 | | 755 984.00 | 755 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 50 034.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 488.00 | -50 034.00 | | 8 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 359.00 | 64 826.00 | | 105 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 647.00 | 1 434 209.00 | | 1 242 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 902.00 | 974 240.00 | | 953 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 745.00 | 459 969.00 | | 288 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 470.00 | | 576 955.00 | 3 874 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777 987.00 | 3 529 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 987.00 | 3 673 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 239.00 | | 17 500.00 | 126 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748 232.00 | | 559 455.00 | 3 748 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 034.00 | 23 364.00 | | 80 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 034.00 | 23 364.00 | | 80 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192.00 | 1 304.00 | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | 1 304.00 | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 192.00 | 1 304.00 | 192.00 | 50 192.00 |
UG ‐ Financières | | 1 304.00 | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767 206.00 | 767 206.00 | | 767 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 158 506.00 | 158 506.00 | | 158 506.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 590.00 | 89 206.00 | 363 550.00 | 601 590.00 |
VI Groupe et associés | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 709.00 | | | 225 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 865.00 | 936 835.00 | 30.00 | 936 865.00 |
VW T.V.A. | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 570.00 | 339 186.00 | 363 550.00 | 851 570.00 |