| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359 102.00 | 823 758.00 | 535 344.00 | 1 359 102.00 |
AH Fonds commercial | 388 545.00 | | 388 545.00 | 388 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 451 331.00 | 288 589.00 | 162 742.00 | 451 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 188.00 | 916 792.00 | 287 395.00 | 1 204 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 360.00 | 1 185 299.00 | 555 060.00 | 1 740 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 401.00 | 3 270 082.00 | 1 986 319.00 | 5 256 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 451.00 | 2 125.00 | 1 616 326.00 | 1 618 451.00 |
BZ Autres créances | 1 428 215.00 | | 1 428 215.00 | 1 428 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 504.00 | | 450 504.00 | 450 504.00 |
CF Disponibilités | 253 578.00 | | 253 578.00 | 253 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 918.00 | 2 125.00 | 3 790 793.00 | 3 792 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 319.00 | 3 272 207.00 | 5 777 112.00 | 9 049 319.00 |
CU Autres participations | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 001.00 | 479 225.00 | | 497 001.00 |
DH Report à nouveau | 855 528.00 | 768 744.00 | | 855 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 439.00 | 118 502.00 | | 167 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 967.00 | 3 316 471.00 | | 3 469 967.00 |
DP Provisions pour risques | 64 634.00 | 56 437.00 | | 64 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 634.00 | 56 437.00 | | 64 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 640.00 | 781 614.00 | | 470 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 309.00 | 1 817 654.00 | | 1 766 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 501.00 | | |
EA Autres dettes | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 511.00 | 2 622 769.00 | | 2 242 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 112.00 | 5 995 677.00 | | 5 777 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 478.00 | | 3 000 478.00 | 3 000 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 478.00 | | 3 000 478.00 | 3 000 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 654 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 660 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 776 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 444 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 164.00 | 5 184.00 | | 62 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 982.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 943.00 | 63 166.00 | | 62 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 865.00 | 24 147.00 | | 61 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 301.00 | 16 392.00 | | 8 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 166.00 | 98 521.00 | | 70 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 223.00 | -35 354.00 | | -7 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 421.00 | 18 686.00 | | 29 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 683.00 | -24 245.00 | | 11 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 723 756.00 | 9 186 612.00 | | 8 723 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 556 317.00 | 9 068 110.00 | | 8 556 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 439.00 | 118 502.00 | | 167 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163 066.00 | | 139 068.00 | 5 163 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 590.00 | 1 143.00 | 5 256 401.00 | 44 590.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 590.00 | | 1 764 046.00 | 44 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 3 395 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758 820.00 | | 49 817.00 | 1 758 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 770.00 | | 89 251.00 | 3 307 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 999.00 | 379 226.00 | 1 143.00 | 2 891 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 314.00 | 115 444.00 | | 708 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 042.00 | 263 782.00 | 1 143.00 | 2 128 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 437.00 | 14 330.00 | 6 132.00 | 56 437.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 437.00 | 16 455.00 | 6 132.00 | 56 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 154.00 | 5 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 301.00 | 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 640.00 | 470 640.00 | | 470 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 370.00 | 700 370.00 | | 700 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 522.00 | 598 522.00 | | 598 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 451.00 | | | 1 618 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VB T. V. A. | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
VC Groupe et associés | 679 654.00 | | | 679 654.00 |
VI Groupe et associés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 464 355.00 | | | 464 355.00 |
VP Divers | 208 406.00 | | | 208 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 770.00 | 3 088 837.00 | 3 933.00 | 3 092 770.00 |
VW T.V.A. | 367 625.00 | 367 625.00 | | 367 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 511.00 | 2 242 511.00 | | 2 242 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | 135.00 | | 139.00 |