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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 805.00 | 165 126.00 | 87 679.00 | 252 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 608.00 | 919 563.00 | 247 045.00 | 1 166 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 856.00 | 1 086 362.00 | 354 493.00 | 1 440 856.00 |
BT Marchandises | 1 559 102.00 | | 1 559 102.00 | 1 559 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 782.00 | 4 795.00 | 28 987.00 | 33 782.00 |
BZ Autres créances | 158 139.00 | | 158 139.00 | 158 139.00 |
CF Disponibilités | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 087.00 | 4 795.00 | 1 879 292.00 | 1 884 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 943.00 | 1 091 157.00 | 2 233 785.00 | 3 324 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
DG Autres réserves | 585 974.00 | | | 585 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 669.00 | | | 241 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 293.00 | | | 1 010 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 220.00 | | | 499 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 330.00 | | | 557 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 828.00 | | | 157 828.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 491.00 | | | 1 223 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 785.00 | | | 2 233 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 014.00 | | | 1 086 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 111 118.00 | | 5 111 118.00 | 5 111 118.00 |
FG Production vendue services | 60 683.00 | 3 880.00 | 64 563.00 | 60 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 171 802.00 | 3 880.00 | 5 175 682.00 | 5 171 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 392 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 4 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 344.00 | | | 5 207 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 675.00 | | | 4 965 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 669.00 | | | 241 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 940.00 | | 29 030.00 | 1 413 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 19 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114.00 | 1 440 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 1 419 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 572.00 | | 28 656.00 | 1 392 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 694.00 | | 375.00 | 19 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 804.00 | 55 373.00 | 1 814.00 | 1 032 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 130.00 | 55 373.00 | 1 814.00 | 1 031 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 762.00 | 40.00 | 4 007.00 | 8 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 762.00 | 40.00 | 4 007.00 | 8 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 762.00 | 40.00 | 4 007.00 | 8 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | 4 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 331.00 | 557 331.00 | | 557 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 600.00 | 400.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
UX Autres créances clients | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 156.00 | 313 673.00 | 130 483.00 | 444 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 180 000.00 | | | 3 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 295 411.00 | | | 3 295 411.00 |
VP Divers | 158 139.00 | 158 139.00 | | 158 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 538.00 | 157 538.00 | | 157 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 396.00 | 228 837.00 | 18 559.00 | 247 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 497.00 | 1 086 014.00 | 130 483.00 | 1 216 497.00 |