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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 728.00 | 30 127.00 | 1 601.00 | 31 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 467.00 | 64 826.00 | 50 641.00 | 115 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 619.00 | 94 953.00 | 62 666.00 | 157 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 042.00 | | 128 042.00 | 128 042.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 166 092.00 | | 166 092.00 | 166 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 857.00 | | 537 857.00 | 537 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 476.00 | 94 953.00 | 600 523.00 | 695 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 358 713.00 | 351 341.00 | | 358 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 657.00 | 7 372.00 | | 38 657.00 |
DL TOTAL (I) | 441 369.00 | 402 713.00 | | 441 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 344.00 | 123 499.00 | | 38 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 236.00 | 58 011.00 | | 24 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 353.00 | 71 322.00 | | 93 353.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 154.00 | 254 632.00 | | 159 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 523.00 | 657 345.00 | | 600 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 883.00 | 231 113.00 | | 142 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 966 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 822.00 | |
FM Production stockée | | | -27 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 665.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 734.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | 11 446.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | 4 309.00 | | 8 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 309.00 | 731 372.00 | | 950 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 652.00 | 723 999.00 | | 911 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 657.00 | 7 372.00 | | 38 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 822.00 | 3 349.00 | | 155 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 157 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 147 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 448.00 | 2 299.00 | | 146 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 374.00 | 1 050.00 | | 9 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 132.00 | 21 372.00 | 1 552.00 | 75 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 132.00 | 21 372.00 | 1 552.00 | 75 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 128 042.00 | 128 042.00 | | 128 042.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 344.00 | 22 073.00 | 16 271.00 | 38 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 158.00 | | | 104 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 308.00 | 134 728.00 | 8 580.00 | 143 308.00 |
VW T.V.A. | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 154.00 | 142 883.00 | 16 271.00 | 159 154.00 |