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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522.00 | 3 322.00 | 200.00 | 3 522.00 |
BT Marchandises | 419 083.00 | 147 746.00 | 271 337.00 | 419 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 178.00 | 1 865.00 | 43 312.00 | 45 178.00 |
BZ Autres créances | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 292.00 | 149 611.00 | 324 680.00 | 474 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 814.00 | 152 933.00 | 324 881.00 | 477 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DG Autres réserves | | 3 688.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 989.00 | | | -20 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 991.00 | -24 677.00 | | -10 991.00 |
DL TOTAL (I) | 30 365.00 | 41 356.00 | | 30 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 391.00 | 58 025.00 | | 56 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 391.00 | 58 025.00 | | 56 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 811.00 | 21 351.00 | | 20 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 979.00 | 139 648.00 | | 127 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 512.00 | 44 048.00 | | 40 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 678.00 | 45 205.00 | | 19 678.00 |
EA Autres dettes | 29 141.00 | 9 314.00 | | 29 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 124.00 | 259 567.00 | | 238 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 881.00 | 358 949.00 | | 324 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 799.00 | | 83 799.00 | 83 799.00 |
FG Production vendue services | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 093.00 | | 84 093.00 | 84 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 90.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 90.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 903.00 | -90.00 | | 19 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 448.00 | 329 961.00 | | 319 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 439.00 | 354 638.00 | | 330 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 991.00 | -24 677.00 | | -10 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417.00 | 14.00 | 110.00 | 3 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | 14.00 | 110.00 | 1 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 121.00 | 148 617.00 | 8 503.00 | 157 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 624.00 | 6 423.00 | 2 201.00 | 8 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 124.00 | 227 419.00 | 10 704.00 | 238 124.00 |