| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122 015.00 | 4 956 041.00 | 165 973.00 | 5 122 015.00 |
AP Constructions | 224 551.00 | 38 609.00 | 185 942.00 | 224 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 704.00 | 36 383.00 | 27 321.00 | 63 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 416 118.00 | | 19 416 118.00 | 19 416 118.00 |
BF Prêts | 450 579.00 | | 450 579.00 | 450 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 390.00 | | 103 390.00 | 103 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 199 239.00 | 23 228 839.00 | 73 970 400.00 | 97 199 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 162 905.00 | 162 785.00 | 11 000 121.00 | 11 162 905.00 |
BZ Autres créances | 38 309 904.00 | | 38 309 904.00 | 38 309 904.00 |
CF Disponibilités | 3 571 622.00 | | 3 571 622.00 | 3 571 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 085 549.00 | 162 784.00 | 52 922 765.00 | 53 085 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 284 789.00 | 23 391 624.00 | 126 893 165.00 | 150 284 789.00 |
CU Autres participations | 71 818 880.00 | 18 197 805.00 | 53 621 074.00 | 71 818 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 566.00 | 796 566.00 | | 796 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 129 923.00 | 15 129 923.00 | | 15 129 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
DG Autres réserves | 24 909 197.00 | 22 239 738.00 | | 24 909 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 235 862.00 | 2 669 460.00 | | -1 235 862.00 |
DK Provisions réglementées | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DL TOTAL (I) | 39 681 122.00 | 40 915 344.00 | | 39 681 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 015 398.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 015 398.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 480 952.00 | 73 451 135.00 | | 61 480 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 241 468.00 | 19 751 140.00 | | 22 241 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 836.00 | 1 676 060.00 | | 2 330 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 703.00 | 866 663.00 | | 1 072 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 907.00 | | |
EA Autres dettes | 39 174.00 | 115 172.00 | | 39 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 165 132.00 | 95 933 077.00 | | 87 165 132.00 |
ED (V) | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 893 165.00 | 137 863 819.00 | | 126 893 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 78 880.00 | 78 880.00 | |
FG Production vendue services | 4 461 245.00 | 1 148 179.00 | 5 609 424.00 | 4 461 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 245.00 | 1 227 059.00 | 5 688 304.00 | 4 461 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 056 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 767 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 589.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 970 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 796 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 799 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 785 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 914 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 000.00 | 1 033.00 | | 639 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 001.00 | 1 033.00 | | 639 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 4 153.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 443.00 | 252 538.00 | | 550 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 641.00 | 639 000.00 | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 159.00 | 895 691.00 | | 552 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 841.00 | -894 658.00 | | 86 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990 606.00 | 2 138 875.00 | | 990 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 192 309.00 | 16 592 359.00 | | 15 192 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 428 172.00 | 13 922 899.00 | | 16 428 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 235 862.00 | 2 669 460.00 | | -1 235 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 808 360.00 | | 6 710 777.00 | 94 808 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 260 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 260 848.00 | 91 788 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 652.00 | 4 277 245.00 | 97 199 240.00 | 42 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 122 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 652.00 | 16 398.00 | 288 255.00 | 42 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 019 611.00 | | 102 403.00 | 5 019 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 519.00 | | 70 783.00 | 276 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 512 226.00 | | 6 537 591.00 | 89 512 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 980.00 | 171 589.00 | | 2 694 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663 400.00 | 128 176.00 | | 2 663 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 579.00 | 43 412.00 | | 31 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 164 464.00 | | | 2 164 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 197 805.00 | 7 000 000.00 | | 11 197 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 362 269.00 | 7 000 000.00 | | 13 362 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 836.00 | 2 330 836.00 | | 2 330 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 263.00 | 669 263.00 | | 669 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
UP Prêts | 450 580.00 | | 450 580.00 | 450 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 391.00 | | 103 391.00 | 103 391.00 |
UX Autres créances clients | 11 162 905.00 | 11 162 905.00 | | 11 162 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VB T. V. A. | 373 370.00 | 373 370.00 | | 373 370.00 |
VC Groupe et associés | 37 914 260.00 | 37 914 260.00 | | 37 914 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 480 951.00 | 11 819 951.00 | 49 661 000.00 | 61 480 951.00 |
VI Groupe et associés | 22 241 468.00 | 22 241 468.00 | | 22 241 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 067 893.00 | 49 513 927.00 | 553 970.00 | 50 067 893.00 |
VW T.V.A. | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 165 133.00 | 37 504 132.00 | 49 661 000.00 | 87 165 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |