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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 1 855.00 | 1 266.00 | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 195.00 | 19 764.00 | 5 431.00 | 25 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 422.00 | 23 559.00 | 19 863.00 | 43 422.00 |
BP En cours de production de services | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 744.00 | 14 660.00 | 98 084.00 | 112 744.00 |
BZ Autres créances | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | 163.00 | 842.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 317.00 | 14 822.00 | 153 495.00 | 168 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 739.00 | 38 381.00 | 173 358.00 | 211 739.00 |
CU Autres participations | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
DL TOTAL (I) | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
EA Autres dettes | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 083.00 | | | 121 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 358.00 | | | 173 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 083.00 | | | 121 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FG Production vendue services | 297 461.00 | | 297 461.00 | 297 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 069.00 | | 298 069.00 | 298 069.00 |
FM Production stockée | | | -1 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 062.00 | | | 323 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 349.00 | | | 301 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 913.00 | 2 646.00 | | 20 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 185.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 158.00 | 2 461.00 | | 19 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 460.00 | 1 200.00 | | 13 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177.00 | | 15.00 | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 637.00 | 1 200.00 | 15.00 | 13 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 637.00 | 1 200.00 | 15.00 | 13 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VP Divers | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 600.00 | 142 455.00 | 3 145.00 | 145 600.00 |
VW T.V.A. | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
ST Autres comptes | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 999.00 | | | 121 999.00 |