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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580 512.00 | | 1 580 512.00 | 1 580 512.00 |
CF Disponibilités | 285 833.00 | | 285 833.00 | 285 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 897 295.00 | | 1 897 295.00 | 1 897 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 417.00 | | 1 899 417.00 | 1 899 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 219 541.00 | 1 190 790.00 | | 1 219 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 057.00 | 28 751.00 | | 467 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 521.00 | 1 261 464.00 | | 1 728 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 5 191.00 | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 638.00 | 19 606.00 | | 170 638.00 |
EA Autres dettes | | 7 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 896.00 | 45 073.00 | | 170 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 417.00 | 1 306 537.00 | | 1 899 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 896.00 | 45 073.00 | | 170 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 157.00 | | | 908 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 157.00 | | | 908 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 576.00 | | | 221 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 992.00 | | | 222 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685 166.00 | | | 685 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 184.00 | 12 662.00 | | 170 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 900.00 | 144 364.00 | | 972 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 843.00 | 115 613.00 | | 505 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 057.00 | 28 751.00 | | 467 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 805.00 | | 16.00 | 723 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 699.00 | 2 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721 699.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 699.00 | | | 721 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | 16.00 | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 109.00 | 5 065.00 | 511 174.00 | 506 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 109.00 | 5 065.00 | 511 174.00 | 506 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 848.00 | 157 848.00 | | 157 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270.00 | | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VW T.V.A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 896.00 | 170 896.00 | | 170 896.00 |