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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 033.00 | 40 380.00 | 1 653.00 | 42 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 560.00 | 489.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 527.00 | 169 457.00 | 162 071.00 | 331 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 845.00 | 210 397.00 | 169 449.00 | 379 845.00 |
BN En cours de production de biens | 1 087 870.00 | | 1 087 870.00 | 1 087 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 757.00 | | 334 757.00 | 334 757.00 |
BZ Autres créances | 465 503.00 | | 465 503.00 | 465 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 345.00 | | 173 345.00 | 173 345.00 |
CF Disponibilités | 1 168 247.00 | | 1 168 247.00 | 1 168 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 731.00 | | 123 731.00 | 123 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 452.00 | | 3 353 452.00 | 3 353 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 298.00 | 210 397.00 | 3 522 901.00 | 3 733 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 82 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 281.00 | 81 016.00 | | 9 281.00 |
DL TOTAL (I) | 229 281.00 | 383 749.00 | | 229 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 162 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 162 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 285.00 | 189 494.00 | | 145 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 981.00 | 777 126.00 | | 1 287 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 102.00 | 162 676.00 | | 254 102.00 |
EA Autres dettes | 1 486 253.00 | 303 122.00 | | 1 486 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 620.00 | 1 468 658.00 | | 3 173 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 901.00 | 2 014 407.00 | | 3 522 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 235 270.00 | | 5 235 270.00 | 5 235 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 235 270.00 | | 5 235 270.00 | 5 235 270.00 |
FM Production stockée | | | 836 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 941.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 578.00 | 941.00 | | 57 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 922.00 | -941.00 | | 7 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 36 239.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 330.00 | 4 605 829.00 | | 6 250 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 241 048.00 | 4 524 812.00 | | 6 241 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 281.00 | 81 016.00 | | 9 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 499.00 | 42 950.00 | 100 053.00 | 267 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 033.00 | 3 347.00 | | 37 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 467.00 | 39 603.00 | 100 053.00 | 230 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 981.00 | 1 287 981.00 | | 1 287 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 101.00 | 254 101.00 | | 254 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486 253.00 | 1 486 253.00 | | 1 486 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 285.00 | 145 285.00 | | 145 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 990.00 | 923 990.00 | | 923 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 212.00 | 923 990.00 | 5 221.00 | 929 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 620.00 | 3 173 620.00 | | 3 173 620.00 |