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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 252 890.00 | 237 859.00 | 15 031.00 | 252 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 677.00 | 63 561.00 | 3 116.00 | 66 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 664.00 | 342 800.00 | 80 864.00 | 423 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 088.00 | 342 800.00 | 116 288.00 | 459 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 707.00 | | | 80 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 297.00 | | | -21 297.00 |
DL TOTAL (I) | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 147.00 | | 561 147.00 | 561 147.00 |
FG Production vendue services | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 366.00 | | 561 366.00 | 561 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 064.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 962.00 | | | 563 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 259.00 | | | 585 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 297.00 | | | -21 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 392.00 | | 2 526.00 | 432 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 254.00 | 423 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 254.00 | 371 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 609.00 | | 2 526.00 | 380 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 926.00 | 18 064.00 | 10 190.00 | 334 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 665.00 | 18 064.00 | 10 190.00 | 333 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VP Divers | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
ST Autres comptes | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 157.00 | | | 49 157.00 |