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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 285.00 | | 223 285.00 | 223 285.00 |
AP Constructions | 181 459.00 | 158 671.00 | 22 788.00 | 181 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 951.00 | 123 431.00 | 17 520.00 | 140 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 474.00 | 9 226.00 | 248.00 | 9 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 007.00 | 291 327.00 | 264 679.00 | 556 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 149.00 | | 345 149.00 | 345 149.00 |
BZ Autres créances | 150 565.00 | | 150 565.00 | 150 565.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 796.00 | | 496 796.00 | 496 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 802.00 | 291 327.00 | 761 475.00 | 1 052 802.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
DL TOTAL (I) | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
DP Provisions pour risques | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 211.00 | | | 181 211.00 |
EA Autres dettes | 428 332.00 | | | 428 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 871.00 | | | 709 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 475.00 | | | 761 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 871.00 | | | 709 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 007.00 | | | 556 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 285.00 | | | 223 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 883.00 | | | 331 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 242.00 | 7 085.00 | | 284 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 242.00 | 7 085.00 | | 284 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 345 149.00 | 345 149.00 | | 345 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VI Groupe et associés | 428 332.00 | 428 332.00 | | 428 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 552.00 | 495 714.00 | 838.00 | 496 552.00 |
VW T.V.A. | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 871.00 | 709 871.00 | | 709 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
ST Autres comptes | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
YT Sous‐traitance | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 833.00 | | | 35 833.00 |