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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 825.00 | 6 448.00 | 1 377.00 | 7 825.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
AP Constructions | 543 891.00 | 543 891.00 | | 543 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 271.00 | 525 183.00 | 31 088.00 | 556 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 459.00 | 98 317.00 | 4 142.00 | 102 459.00 |
BF Prêts | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 498.00 | 1 173 839.00 | 62 659.00 | 1 236 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 588.00 | 19 300.00 | 197 287.00 | 216 588.00 |
BN En cours de production de biens | 99 598.00 | | 99 598.00 | 99 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 806.00 | 4 808.00 | 144 998.00 | 149 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 530.00 | | 347 530.00 | 347 530.00 |
BZ Autres créances | 650 056.00 | | 650 056.00 | 650 056.00 |
CF Disponibilités | 456 204.00 | | 456 204.00 | 456 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 976.00 | 24 109.00 | 1 897 868.00 | 1 921 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 474.00 | 1 197 948.00 | 1 960 526.00 | 3 158 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 797 099.00 | 616 500.00 | | 797 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 555.00 | 180 599.00 | | 281 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 667.00 | | | 164 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 321.00 | 1 072 099.00 | | 1 518 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 4 473.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 192.00 | 540 082.00 | | 245 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 728.00 | 54 268.00 | | 68 728.00 |
EA Autres dettes | 127 879.00 | 127 879.00 | | 127 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 206.00 | 726 786.00 | | 442 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 526.00 | 1 798 885.00 | | 1 960 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 579 347.00 | 231 287.00 | 2 810 634.00 | 2 579 347.00 |
FG Production vendue services | 2 925.00 | 655.00 | 3 580.00 | 2 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 272.00 | 231 942.00 | 2 814 214.00 | 2 582 272.00 |
FM Production stockée | | | -76 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 333.00 | 3 295.00 | | 17 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 333.00 | 3 295.00 | | 17 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 587.00 | 57 944.00 | | 87 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 022.00 | 2 423 954.00 | | 2 814 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 467.00 | 2 243 355.00 | | 2 532 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 555.00 | 180 599.00 | | 281 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 705.00 | 13 134.00 | | 1 160 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 1 500.00 | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 757.00 | 11 634.00 | | 1 155 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 046.00 | 24 109.00 | 51 046.00 | 51 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 046.00 | 24 109.00 | 51 046.00 | 51 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 046.00 | 24 109.00 | 51 046.00 | 51 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 192.00 | 245 192.00 | | 245 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 879.00 | 27 879.00 | 100 000.00 | 127 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 206.00 | 342 206.00 | 100 000.00 | 442 206.00 |