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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 499.00 | 143 499.00 | | 143 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 563.00 | 97 310.00 | 24 253.00 | 121 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 942.00 | 242 363.00 | 41 579.00 | 283 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CF Disponibilités | 549 033.00 | | 549 033.00 | 549 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 066.00 | | 639 066.00 | 639 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 008.00 | 242 363.00 | 680 645.00 | 923 008.00 |
CU Autres participations | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 534.00 | 216 765.00 | | 191 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 811.00 | -25 231.00 | | 138 811.00 |
DL TOTAL (I) | 440 345.00 | 301 534.00 | | 440 345.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 997.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 261.00 | 59 239.00 | | 62 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 533.00 | 160 571.00 | | 151 533.00 |
EA Autres dettes | 10 741.00 | 13 204.00 | | 10 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 300.00 | 234 012.00 | | 225 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 645.00 | 550 545.00 | | 680 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 122.00 | | 1 125 122.00 | 1 125 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 122.00 | | 1 125 122.00 | 1 125 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 040.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 141.00 | 798 256.00 | | 1 130 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 330.00 | 823 487.00 | | 991 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 811.00 | -25 231.00 | | 138 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 472.00 | 9 624.00 | 9 733.00 | 242 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 499.00 | | | 143 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 973.00 | 9 624.00 | 9 733.00 | 98 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 533.00 | 151 533.00 | | 151 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 047.00 | 90 032.00 | 13 015.00 | 103 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 300.00 | 225 300.00 | | 225 300.00 |