| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 327 582.00 | 302 363.00 | 25 219.00 | 327 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 928.00 | | 65 928.00 | 65 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 685.00 | 30 065.00 | 13 620.00 | 43 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 407.00 | 35 467.00 | 3 940.00 | 39 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 697.00 | 634 925.00 | 1 419 772.00 | 2 054 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 432.00 | | 228 432.00 | 228 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 577.00 | | 127 577.00 | 127 577.00 |
BZ Autres créances | 5 985 174.00 | 1 265 000.00 | 4 720 174.00 | 5 985 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 193 050.00 | | 193 050.00 | 193 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 669 166.00 | 1 265 000.00 | 5 404 166.00 | 6 669 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 863.00 | 1 899 925.00 | 6 823 938.00 | 8 723 863.00 |
CU Autres participations | 1 544 423.00 | 267 030.00 | 1 277 393.00 | 1 544 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 512 445.00 | 2 512 445.00 | | 2 512 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 470.00 | 744 470.00 | | 744 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 044.00 | 138 044.00 | | 138 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 602.00 | 86 179.00 | | 108 602.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 042.00 | -81 222.00 | | 6 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 230.00 | 529 688.00 | | -234 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 374.00 | 3 929 604.00 | | 3 695 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 346.00 | 2 070 903.00 | | 1 746 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 821.00 | 608 237.00 | | 1 246 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 939.00 | 42 878.00 | | 51 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 117.00 | 73 176.00 | | 79 117.00 |
EA Autres dettes | 4 341.00 | 150 000.00 | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 564.00 | 2 945 361.00 | | 3 128 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 938.00 | 6 875 139.00 | | 6 823 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 674.00 | 1 373 316.00 | | 2 008 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 718.00 | 1 244.00 | | 49 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 246 821.00 | | | 1 246 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 416.00 | | 263 416.00 | 263 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 416.00 | | 263 416.00 | 263 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 548.00 | 2 022.00 | | 50 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | 225.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 850.00 | 2 247.00 | | 50 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -2 247.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 457.00 | 1 610 205.00 | | 651 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 687.00 | 1 080 517.00 | | 885 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 230.00 | 529 688.00 | | -234 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 366.00 | | 7 651.00 | 2 049 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 582.00 | | | 327 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 1 578 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 2 054 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 39 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 613.00 | | | 109 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 751.00 | | 1.00 | 40 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 420.00 | | 7 650.00 | 1 571 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 004.00 | 61 236.00 | 1 345.00 | 308 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 163.00 | 50 200.00 | | 252 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 432.00 | 7 633.00 | | 22 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 410.00 | 3 403.00 | 1 345.00 | 33 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 291 000.00 | 24 000.00 | 50 000.00 | 1 291 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558 030.00 | 24 000.00 | 50 000.00 | 1 558 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 205.00 | 24 000.00 | 50 175.00 | 1 558 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
UX Autres créances clients | 127 577.00 | 127 577.00 | | 127 577.00 |
VB T. V. A. | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VC Groupe et associés | 5 945 559.00 | 5 945 559.00 | | 5 945 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 629.00 | 576 739.00 | 1 069 890.00 | 1 696 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 821.00 | 1 246 821.00 | | 1 246 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 398.00 | | | 367 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VW T.V.A. | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 564.00 | 2 008 674.00 | 1 069 890.00 | 3 128 564.00 |