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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AP Constructions | 37 926.00 | 30 638.00 | 7 288.00 | 37 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 110.00 | 6 871.00 | 4 239.00 | 11 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 783.00 | 54 849.00 | 26 935.00 | 81 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 952.00 | 94 415.00 | 44 537.00 | 138 952.00 |
BT Marchandises | 169 662.00 | | 169 662.00 | 169 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 908.00 | 1 935.00 | 181 973.00 | 183 908.00 |
BZ Autres créances | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CF Disponibilités | 154 359.00 | | 154 359.00 | 154 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 708.00 | 1 935.00 | 529 773.00 | 531 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 659.00 | 96 350.00 | 574 310.00 | 670 659.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 943.00 | 286 759.00 | | 296 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 308.00 | 110 184.00 | | 91 308.00 |
DL TOTAL (I) | 396 636.00 | 405 327.00 | | 396 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 420.00 | 11 432.00 | | 6 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 228.00 | 141 130.00 | | 118 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 026.00 | 43 627.00 | | 53 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 674.00 | 196 190.00 | | 177 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 310.00 | 601 518.00 | | 574 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 324.00 | 188 577.00 | | 176 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 371.00 | | 991 371.00 | 991 371.00 |
FG Production vendue services | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 665.00 | | 1 047 665.00 | 1 047 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 10 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 993.00 | 3 110.00 | | 2 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 522.00 | 4 654.00 | | 3 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | 4 654.00 | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 15.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 60.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 732.00 | 4 594.00 | | 4 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 920.00 | 42 849.00 | | 32 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 549.00 | 1 011 789.00 | | 1 061 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 240.00 | 901 605.00 | | 970 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 308.00 | 110 184.00 | | 91 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 479.00 | | 20 088.00 | 135 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 616.00 | 138 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 616.00 | 130 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 631.00 | | 19 803.00 | 127 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | 285.00 | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 930.00 | 8 100.00 | 16 616.00 | 102 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 118.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 990.00 | 7 982.00 | 16 616.00 | 100 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 939.00 | 1 935.00 | 7 939.00 | 7 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 939.00 | 1 935.00 | 7 939.00 | 7 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 939.00 | 1 935.00 | 7 939.00 | 7 939.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | 7 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 228.00 | 118 228.00 | | 118 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 179 264.00 | 179 264.00 | | 179 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VB T. V. A. | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 420.00 | 5 070.00 | 1 350.00 | 6 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 687.00 | 207 687.00 | | 207 687.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 674.00 | 176 324.00 | 1 350.00 | 177 674.00 |