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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AP Constructions | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 943.00 | 55 108.00 | 6 835.00 | 61 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 056.00 | 196 398.00 | 44 659.00 | 241 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 039.00 | | 94 039.00 | 94 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 036.00 | 289 671.00 | 153 365.00 | 443 036.00 |
BT Marchandises | 75 619.00 | | 75 619.00 | 75 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 848.00 | 33 241.00 | 117 607.00 | 150 848.00 |
BZ Autres créances | 114 873.00 | | 114 873.00 | 114 873.00 |
CF Disponibilités | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 675.00 | 33 241.00 | 355 434.00 | 388 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 711.00 | 322 912.00 | 508 799.00 | 831 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 117 036.00 | 117 036.00 | | 117 036.00 |
DH Report à nouveau | 1 462.00 | -20 288.00 | | 1 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 787.00 | 21 750.00 | | 38 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
DL TOTAL (I) | 268 872.00 | 156 229.00 | | 268 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 665.00 | 45 925.00 | | 27 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 592.00 | 133 678.00 | | 136 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 741.00 | 66 760.00 | | 74 741.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 72 782.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 926.00 | 319 168.00 | | 239 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 799.00 | 475 397.00 | | 508 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 116.00 | | 2 077 116.00 | 2 077 116.00 |
FG Production vendue services | 206 416.00 | | 206 416.00 | 206 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 532.00 | | 2 283 532.00 | 2 283 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 1 059.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 1 059.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -1 059.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 570.00 | 2 294 935.00 | | 2 288 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 783.00 | 2 273 186.00 | | 2 249 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 787.00 | 21 750.00 | | 38 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 110.00 | | 95 926.00 | 347 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 989.00 | | 95 926.00 | 336 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 551.00 | 13 120.00 | | 276 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 262.00 | 13 120.00 | | 274 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 123.00 | | 882.00 | 34 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 123.00 | | 882.00 | 34 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 123.00 | | 882.00 | 34 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 592.00 | 136 592.00 | | 136 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 883.00 | 11 625.00 | 9 258.00 | 20 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 114 241.00 | 114 241.00 | | 114 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VB T. V. A. | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VP Divers | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 494.00 | 285 494.00 | | 285 494.00 |
VW T.V.A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 926.00 | 230 668.00 | 9 258.00 | 239 926.00 |