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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 970.00 | 25 874.00 | 1 096.00 | 26 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 975.00 | 61 712.00 | 3 262.00 | 64 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 152.00 | | 102 152.00 | 102 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 273.00 | 87 586.00 | 492 686.00 | 580 273.00 |
BT Marchandises | 209 819.00 | | 209 819.00 | 209 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 790.00 | 4 865.00 | 46 925.00 | 51 790.00 |
BZ Autres créances | 390 963.00 | | 390 963.00 | 390 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 544.00 | | 166 544.00 | 166 544.00 |
CF Disponibilités | 664 307.00 | | 664 307.00 | 664 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 084.00 | 4 865.00 | 1 485 219.00 | 1 490 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 358.00 | 92 451.00 | 1 977 906.00 | 2 070 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 270.00 | 973 776.00 | | 1 131 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 723.00 | 157 494.00 | | 183 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 326.00 | 1 180 603.00 | | 1 364 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 306.00 | 4 134.00 | | 18 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 446.00 | 446.00 | | 260 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 915.00 | 122 432.00 | | 127 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 008.00 | 91 862.00 | | 104 008.00 |
EA Autres dettes | 102 903.00 | 105.00 | | 102 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 579.00 | 218 982.00 | | 613 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 906.00 | 1 399 585.00 | | 1 977 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 040.00 | 8 546.00 | | 79 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 040.00 | 8 546.00 | | 79 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 865.00 | | 2 000.00 | 6 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 865.00 | | 2 000.00 | 6 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 446.00 | 17 780.00 | 69 333.00 | 260 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 915.00 | 127 915.00 | | 127 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 008.00 | 104 008.00 | | 104 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 412.00 | 449 412.00 | | 449 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 428.00 | 449 412.00 | 105 015.00 | 554 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 580.00 | 370 914.00 | 69 333.00 | 613 580.00 |