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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 123.00 | 47 983.00 | 2 140.00 | 50 123.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 203.00 | 273 773.00 | 88 430.00 | 362 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 785.00 | 235 850.00 | 166 935.00 | 402 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 722.00 | 557 606.00 | | 835 722.00 |
BN En cours de production de biens | 597 693.00 | | | 597 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 843.00 | 3 228.00 | | 852 843.00 |
BZ Autres créances | 406 094.00 | | 406 094.00 | 406 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 788 266.00 | | 1 788 266.00 | 1 788 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 963.00 | | | 3 699 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
DG Autres réserves | 122 692.00 | 122 692.00 | | 122 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 217 232.00 | 998 736.00 | | 1 217 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 402.00 | 438 496.00 | | 685 402.00 |
DK Provisions réglementées | 89 511.00 | 89 511.00 | | 89 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 618.00 | 1 766 216.00 | | 2 231 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 865.00 | 385 463.00 | | 352 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 865.00 | 385 463.00 | | 352 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 864.00 | 212 125.00 | | 199 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 038.00 | 172 014.00 | | 161 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 981.00 | 129 128.00 | | 914 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 712 612.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 424.00 | 127 962.00 | | 103 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 368.00 | 1 364 904.00 | | 1 390 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 852.00 | 3 516 583.00 | | 3 974 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 342.00 | 1 209 750.00 | | 1 267 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 261 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 261 679.00 | |
FM Production stockée | | | 51 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 147.00 | 10 000.00 | | 8 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 147.00 | 112 879.00 | | 8 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 49 112.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715.00 | 1 019.00 | | 3 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | 5 134.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 205.00 | 55 265.00 | | 7 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | 57 614.00 | | 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 727.00 | -83 334.00 | | -272 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 644.00 | 4 228 422.00 | | 4 404 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 242.00 | 3 789 926.00 | | 3 719 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 402.00 | 438 496.00 | | 685 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 167.00 | | 126 448.00 | 731 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 893.00 | 835 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 893.00 | 764 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 433.00 | | 126 448.00 | 660 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 728.00 | 102 056.00 | 18 178.00 | 473 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 281.00 | 2 702.00 | | 45 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 448.00 | 99 353.00 | 18 178.00 | 428 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 390.00 | 157 390.00 | | 157 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 084.00 | 294 084.00 | | 294 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 711.00 | 167 711.00 | | 167 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 038.00 | 161 038.00 | | 161 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
UX Autres créances clients | 849 616.00 | 849 616.00 | | 849 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 864.00 | 87 900.00 | 111 965.00 | 199 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 663.00 | 382 663.00 | | 382 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 642.00 | 1 273 339.00 | 12 303.00 | 1 285 642.00 |
VW T.V.A. | 271 316.00 | 271 316.00 | | 271 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 307.00 | 1 267 342.00 | 111 965.00 | 1 379 307.00 |