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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 993.00 | 36 442.00 | 1 551.00 | 37 993.00 |
040 Immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 475.00 | 36 442.00 | 42 033.00 | 78 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
072 Créances – Autres | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
084 Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
110 Total général Actif | 102 432.00 | 36 442.00 | 65 991.00 | 102 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 824.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 680.00 | 123 000.00 | | 114 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 533.00 | 38 960.00 | | 38 533.00 |
222 Production stockée | 330.00 | -100.00 | | 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 567.00 | 163 383.00 | | 153 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 104.00 | 93 112.00 | | 91 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | -48.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 40 132.00 | 37 495.00 | | 40 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 1 501.00 | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 005.00 | 29 936.00 | | 32 005.00 |
252 Charges sociales | 264.00 | 274.00 | | 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 925.00 | 953.00 | | 925.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 25.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 999.00 | 163 248.00 | | 164 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 433.00 | 134.00 | | -11 433.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 893.00 | 890.00 | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 603.00 | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 874.00 | -1 349.00 | | -12 874.00 |