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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CF Disponibilités | 1 717 638.00 | | 1 717 638.00 | 1 717 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 697.00 | | 1 756 697.00 | 1 756 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 783.00 | 1 086.00 | 1 756 697.00 | 1 757 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 522 468.00 | 1 445 218.00 | | 1 522 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 443.00 | 77 249.00 | | 173 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 295.00 | 1 530 852.00 | | 1 704 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 1 524.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 5 300.00 | | 10 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 066.00 | 8 040.00 | | 40 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 402.00 | 14 863.00 | | 52 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 697.00 | 1 545 715.00 | | 1 756 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 402.00 | 14 863.00 | | 52 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |