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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AP Constructions | 130 015.00 | 112 218.00 | 17 797.00 | 130 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 103.00 | 127 869.00 | 34 234.00 | 162 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 512.00 | 243 162.00 | 55 350.00 | 298 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 94 404.00 | | 94 404.00 | 94 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 789.00 | | 321 789.00 | 321 789.00 |
CF Disponibilités | 283 923.00 | | 283 923.00 | 283 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 768.00 | | 750 768.00 | 750 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 280.00 | 243 162.00 | 806 118.00 | 1 049 280.00 |
CU Autres participations | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DH Report à nouveau | 531 627.00 | | | 531 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
DL TOTAL (I) | 722 190.00 | | | 722 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 118.00 | | | 806 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 440.00 | | 25 072.00 | 273 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 046.00 | | 25 072.00 | 267 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 877.00 | 10 285.00 | | 232 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 802.00 | 10 285.00 | | 229 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VI Groupe et associés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 873.00 | 145 056.00 | 817.00 | 145 873.00 |
VW T.V.A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
ST Autres comptes | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 773.00 | | | 98 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 934.00 | | | 115 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |