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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 264.00 | 267 793.00 | 5 472.00 | 273 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 388.00 | 305 130.00 | 428 257.00 | 733 388.00 |
BT Marchandises | 2 359 135.00 | | 2 359 135.00 | 2 359 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975 237.00 | 752 028.00 | 3 223 209.00 | 3 975 237.00 |
BZ Autres créances | 118 838.00 | | 118 838.00 | 118 838.00 |
CF Disponibilités | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 115.00 | 752 028.00 | 5 770 087.00 | 6 522 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 202.00 | 1 057 158.00 | 6 199 044.00 | 7 256 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 3 598 739.00 | | | 3 598 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 893.00 | | | 3 874 893.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 039.00 | | | 423 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 772.00 | | | 1 481 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 782.00 | | | 259 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
EA Autres dettes | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 452.00 | | | 2 323 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 199 044.00 | | | 6 199 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 603.00 | | 4 785.00 | 728 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 164.00 | | | 441 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 839.00 | | 4 785.00 | 280 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 500.00 | 1 630.00 | | 303 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 522.00 | 1 630.00 | | 278 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 269.00 | 700.00 | 23 269.00 | 23 269.00 |
6T Sur comptes clients | 752 028.00 | | | 752 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 028.00 | | | 752 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 297.00 | 700.00 | 23 269.00 | 775 297.00 |
UG ‐ Financières | | 700.00 | 23 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 782.00 | 259 782.00 | | 259 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 074 011.00 | 574 011.00 | 2 500 000.00 | 3 074 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901 226.00 | | 901 226.00 | 901 226.00 |
VB T. V. A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 828.00 | | 409 828.00 | 409 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 640.00 | 79 640.00 | 1 400 000.00 | 1 479 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 544.00 | 108 544.00 | | 108 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 002.00 | 697 176.00 | 3 407 826.00 | 4 105 002.00 |
VW T.V.A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 452.00 | 513 624.00 | 1 809 828.00 | 2 323 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |