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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 411.00 | 201 625.00 | 5 786.00 | 207 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 699.00 | 202 701.00 | 49 998.00 | 252 699.00 |
BT Marchandises | 359 312.00 | | 359 312.00 | 359 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BZ Autres créances | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CF Disponibilités | 281 781.00 | | 281 781.00 | 281 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 815.00 | | 687 815.00 | 687 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 515.00 | 202 701.00 | 737 813.00 | 940 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
DH Report à nouveau | -11 894.00 | 127 515.00 | | -11 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 191.00 | -139 409.00 | | -237 191.00 |
DL TOTAL (I) | 242 258.00 | 479 448.00 | | 242 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 300.00 | 447 320.00 | | 447 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 047.00 | 24 994.00 | | 29 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 189.00 | 22 577.00 | | 19 189.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 556.00 | 494 891.00 | | 495 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 813.00 | 974 339.00 | | 737 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 556.00 | 494 891.00 | | 495 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 574.00 | 117 309.00 | 631 883.00 | 514 574.00 |
FG Production vendue services | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 665.00 | 117 309.00 | 631 974.00 | 514 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 438.00 | 13 902.00 | | 14 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 859.00 | 527 303.00 | | 632 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 049.00 | 666 712.00 | | 870 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 191.00 | -139 409.00 | | -237 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 149.00 | | 1 550.00 | 251 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 861.00 | | 1 550.00 | 205 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 064.00 | 2 637.00 | | 200 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 988.00 | 2 637.00 | | 198 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 447 300.00 | 447 300.00 | | 447 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 730.00 | 46 723.00 | 16 007.00 | 62 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 556.00 | 495 556.00 | | 495 556.00 |