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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 738.00 | 76 466.00 | 272.00 | 76 738.00 |
AH Fonds commercial | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
AP Constructions | 300 499.00 | 261 619.00 | 38 880.00 | 300 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 461.00 | 112 141.00 | 6 320.00 | 118 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 337.00 | 318 392.00 | 120 944.00 | 439 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 973.00 | 942 364.00 | 1 160 609.00 | 2 102 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 593 384.00 | 7 135.00 | 62 586 249.00 | 62 593 384.00 |
BZ Autres créances | 2 046 997.00 | | 2 046 997.00 | 2 046 997.00 |
CF Disponibilités | 11 509 120.00 | | 11 509 120.00 | 11 509 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879 155.00 | | 9 879 155.00 | 9 879 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 040 923.00 | 7 135.00 | 86 033 788.00 | 86 040 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 170 268.00 | 949 498.00 | 87 220 769.00 | 88 170 268.00 |
CU Autres participations | 878 797.00 | 173 746.00 | 705 051.00 | 878 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
DG Autres réserves | 1 234 932.00 | 1 203 912.00 | | 1 234 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 859 414.00 | 1 831 020.00 | | 2 859 414.00 |
DK Provisions réglementées | 14 372.00 | 11 132.00 | | 14 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 307.00 | 3 153 653.00 | | 4 216 307.00 |
DP Provisions pour risques | 268 000.00 | 868 839.00 | | 268 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 000.00 | 868 839.00 | | 268 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 394 987.00 | 12 059 030.00 | | 11 394 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 732.00 | 367 643.00 | | 635 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 751 555.00 | 5 404 782.00 | | 14 751 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 564.00 | 293 159.00 | | 118 564.00 |
EA Autres dettes | 220 887.00 | 37 021 166.00 | | 220 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 588 365.00 | 38 472 111.00 | | 55 588 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 710 091.00 | 93 617 891.00 | | 82 710 091.00 |
ED (V) | 26 372.00 | 71 789.00 | | 26 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 220 769.00 | 97 712 172.00 | | 87 220 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 593 650.00 | 82 234 558.00 | | 73 593 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 442.00 | 60 838 958.00 | 61 114 400.00 | 275 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 442.00 | 60 838 958.00 | 61 114 400.00 | 275 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 502 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 096 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 958 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 000.00 | |
GE Autres charges | | | 558 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 488 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 608 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 441.00 | 169 053.00 | | 30 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 650.00 | 4 557.00 | | 9 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 091.00 | 173 610.00 | | 40 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 6 662.00 | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 103.00 | 4 722.00 | | 20 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 548.00 | 14 624.00 | | 25 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 544.00 | 158 986.00 | | 14 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 082.00 | 766 273.00 | | 837 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 414 870.00 | 71 433 846.00 | | 63 414 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 555 457.00 | 69 602 827.00 | | 60 555 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 859 414.00 | 1 831 020.00 | | 2 859 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 558.00 | 14 838.00 | | 16 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 535.00 | | 16 701.00 | 2 192 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 865.00 | | | 138 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 508.00 | | 16 701.00 | 926 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 162.00 | | | 1 127 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 692.00 | 62 086.00 | 86 160.00 | 792 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 466.00 | | 13 000.00 | 89 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 226.00 | 62 086.00 | 73 160.00 | 703 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 868 839.00 | 268 000.00 | 868 839.00 | 868 839.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 887.00 | | | 586 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 759 551.00 | | 74 519 536.00 | 74 759 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 751 555.00 | 14 751 555.00 | | 14 751 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 887.00 | 220 887.00 | | 220 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 588 365.00 | 55 588 365.00 | | 55 588 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
UX Autres créances clients | 62 586 249.00 | 62 586 249.00 | | 62 586 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 290 161.00 | 290 161.00 | | 290 161.00 |
VC Groupe et associés | 244 305.00 | 244 305.00 | | 244 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 365 000.00 | 2 248 559.00 | 9 116 441.00 | 11 365 000.00 |
VI Groupe et associés | 635 732.00 | 635 732.00 | | 635 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 333.00 | | | 618 333.00 |
VP Divers | 271 727.00 | 271 727.00 | | 271 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 604.00 | 1 229 604.00 | | 1 229 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 879 155.00 | 9 879 155.00 | | 9 879 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 759 551.00 | 74 519 536.00 | 240 015.00 | 74 759 551.00 |
VW T.V.A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 710 091.00 | 73 593 650.00 | 9 116 441.00 | 82 710 091.00 |