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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 2 990.00 | 1 190.00 | 4 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
AN Terrains | 950.00 | 238.00 | 712.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 186.00 | 208 454.00 | 74 731.00 | 283 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 621.00 | 875 181.00 | 281 440.00 | 1 156 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 981.00 | 1 095 507.00 | 380 474.00 | 1 475 981.00 |
BT Marchandises | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 214.00 | 37 817.00 | 482 397.00 | 520 214.00 |
BZ Autres créances | 98 954.00 | | 98 954.00 | 98 954.00 |
CF Disponibilités | 135 858.00 | | 135 858.00 | 135 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 184.00 | 37 817.00 | 747 368.00 | 785 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 165.00 | 1 133 324.00 | 1 127 841.00 | 2 261 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 331 305.00 | | | 331 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
DH Report à nouveau | -402 144.00 | | | -402 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 969.00 | | | 164 969.00 |
DL TOTAL (I) | 177 311.00 | | | 177 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 654.00 | | | 233 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 458.00 | | | 259 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 473.00 | | | 360 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 245.00 | | | 929 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 841.00 | | | 1 127 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 949.00 | | | 756 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 458.00 | | | 259 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 303.00 | | 262 303.00 | 262 303.00 |
FG Production vendue services | 2 013 409.00 | | 2 013 409.00 | 2 013 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 712.00 | | 2 275 712.00 | 2 275 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 436.00 | | | -9 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 396.00 | | | 2 293 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 427.00 | | | 2 128 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 969.00 | | | 164 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 359.00 | | 88 537.00 | 1 427 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 915.00 | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 915.00 | 1 475 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 553.00 | | 1 270.00 | 11 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 490.00 | | 87 267.00 | 1 353 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 579.00 | 94 929.00 | | 1 000 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 797.00 | 1 836.00 | | 9 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 781.00 | 93 093.00 | | 990 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 177.00 | 3 108.00 | | 18 177.00 |
6T Sur comptes clients | 33 664.00 | 4 153.00 | | 33 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 664.00 | 4 153.00 | | 33 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 841.00 | 7 261.00 | | 51 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 473.00 | 360 473.00 | | 360 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 475 324.00 | 475 324.00 | | 475 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VB T. V. A. | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 028.00 | 54 732.00 | 172 297.00 | 227 028.00 |
VI Groupe et associés | 259 458.00 | 259 458.00 | | 259 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
VP Divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 615.00 | 626 215.00 | 22 400.00 | 648 615.00 |
VW T.V.A. | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 245.00 | 756 949.00 | 172 297.00 | 929 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
ST Autres comptes | 303 753.00 | | | 303 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 066.00 | | | 168 066.00 |
YT Sous‐traitance | 977 748.00 | | | 977 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 192.00 | | | 515 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 548.00 | | | 367 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 511 197.00 | | | 1 511 197.00 |