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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
072 Créances – Autres | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
084 Disponibilités | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
110 Total général Actif | 121 976.00 | 51 119.00 | 70 857.00 | 121 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 690.00 | 128 845.00 | | 79 690.00 |
222 Production stockée | 12 038.00 | 14 441.00 | | 12 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 728.00 | 143 286.00 | | 91 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 480.00 | 40 510.00 | | 15 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 641.00 | -9 829.00 | | 7 641.00 |
242 Autres charges externes. | 22 538.00 | 23 048.00 | | 22 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 1 759.00 | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 548.00 | 54 664.00 | | 32 548.00 |
252 Charges sociales | 15 577.00 | 29 643.00 | | 15 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 158.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 994.00 | 141 952.00 | | 94 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 266.00 | 1 334.00 | | -3 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 833.00 | 2.00 | | 3 833.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 200.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 927.00 | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173.00 | 209.00 | | 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 837.00 | | | 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 701.00 | | | 5 701.00 |