| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 617.00 | 197 389.00 | 125 228.00 | 322 617.00 |
AN Terrains | 404 485.00 | 350 800.00 | 53 685.00 | 404 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 413 149.00 | 9 013 940.00 | 3 399 209.00 | 12 413 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689 316.00 | 3 796 492.00 | 1 892 824.00 | 5 689 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 176.00 | | 626 176.00 | 626 176.00 |
AX Avances et acomptes | 361 006.00 | | 361 006.00 | 361 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 694.00 | 2 499.00 | 28 195.00 | 30 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 847 458.00 | 13 361 120.00 | 6 486 338.00 | 19 847 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 334 120.00 | 90 890.00 | 4 243 230.00 | 4 334 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 982.00 | | 138 982.00 | 138 982.00 |
BT Marchandises | 529 580.00 | | 529 580.00 | 529 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516 067.00 | | 516 067.00 | 516 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466 751.00 | 60 232.00 | 4 406 519.00 | 4 466 751.00 |
BZ Autres créances | 1 935 615.00 | 21 825.00 | 1 913 790.00 | 1 935 615.00 |
CF Disponibilités | 659 476.00 | | 659 476.00 | 659 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 603 314.00 | 172 947.00 | 12 430 367.00 | 12 603 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 450 772.00 | 13 534 067.00 | 18 916 705.00 | 32 450 772.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 638.00 | | | 148 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
DH Report à nouveau | -381 699.00 | | | -381 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 937.00 | | | 684 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 348 118.00 | | | 1 348 118.00 |
DK Provisions réglementées | 969 557.00 | | | 969 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 428.00 | | | 3 303 428.00 |
DP Provisions pour risques | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 923 819.00 | | | 923 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827 749.00 | | | 6 827 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 562.00 | | | 1 587 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
EA Autres dettes | 6 097 923.00 | | | 6 097 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 596 979.00 | | | 15 596 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 916 705.00 | | | 18 916 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 673 160.00 | | | 14 673 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 123 646.00 | | 14 123 646.00 | 14 123 646.00 |
FD Production vendue biens | 14 635 559.00 | | 14 635 559.00 | 14 635 559.00 |
FG Production vendue services | 251 428.00 | | 251 428.00 | 251 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 010 633.00 | | 29 010 633.00 | 29 010 633.00 |
FM Production stockée | | | -15 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 714 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 618 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 900 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 743 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 415 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 950.00 | |
GE Autres charges | | | 444 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 993 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441 241.00 | | | 441 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 770.00 | | | 231 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 616.00 | | | 335 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 829.00 | | | 144 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 476.00 | | | 171 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 104.00 | | | 321 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 998.00 | | | -17 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 052 593.00 | | | 30 052 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 367 656.00 | | | 29 367 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 937.00 | | | 684 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 639 167.00 | | 2 825 851.00 | 17 639 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 102.00 | 342 458.00 | 19 847 458.00 | 275 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 102.00 | 342 458.00 | 19 494 132.00 | 275 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 406.00 | | 58 211.00 | 264 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 344 727.00 | | 2 766 965.00 | 17 344 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 034.00 | | 675.00 | 30 034.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 275 102.00 | | | 275 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 701 965.00 | 942 721.00 | 288 146.00 | 12 701 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 106.00 | 62 283.00 | | 135 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 566 859.00 | 880 439.00 | 288 146.00 | 12 566 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 885 165.00 | 171 476.00 | 87 084.00 | 885 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 704.00 | 1 298.00 | 4 704.00 | 19 704.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 261.00 | 155 180.00 | 183 550.00 | 119 261.00 |
6T Sur comptes clients | 138 818.00 | 60 232.00 | 138 818.00 | 138 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 335.00 | 28 539.00 | 30 049.00 | 23 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 994.00 | 243 950.00 | 352 417.00 | 285 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 863.00 | 416 723.00 | 444 206.00 | 1 190 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 950.00 | 354 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 298.00 | 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 476.00 | 91 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827 749.00 | 6 827 749.00 | | 6 827 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 649.00 | 440 649.00 | | 440 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 310.00 | 315 310.00 | | 315 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 870.00 | 159 870.00 | | 159 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 713.00 | 494 713.00 | | 494 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
UX Autres créances clients | 4 466 751.00 | 4 466 751.00 | | 4 466 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
VC Groupe et associés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 5 603 210.00 | 5 603 210.00 | | 5 603 210.00 |
VP Divers | 1 667 813.00 | 1 667 813.00 | | 1 667 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831 603.00 | 831 603.00 | | 831 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 625.00 | 170 625.00 | | 170 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 455 784.00 | 6 455 784.00 | | 6 455 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 673 160.00 | 14 673 160.00 | | 14 673 160.00 |