| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
AH Fonds commercial | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 809.00 | 1 171.00 | 1 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
AP Constructions | 62 593.00 | 4 336.00 | 58 257.00 | 62 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 533.00 | 42 977.00 | 28 555.00 | 71 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 492.00 | 166 399.00 | 201 093.00 | 367 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 505.00 | 236 727.00 | 1 237 777.00 | 1 474 505.00 |
BT Marchandises | 18 369 022.00 | 142 862.00 | 18 226 159.00 | 18 369 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 541.00 | | 264 541.00 | 264 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 654.00 | 2 279.00 | 2 229 374.00 | 2 231 654.00 |
BZ Autres créances | 369 194.00 | | 369 194.00 | 369 194.00 |
CF Disponibilités | 3 848 896.00 | | 3 848 896.00 | 3 848 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 102 774.00 | 145 141.00 | 24 957 632.00 | 25 102 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 577 280.00 | 381 869.00 | 26 195 410.00 | 26 577 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
CU Autres participations | 699 890.00 | | 699 890.00 | 699 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 611.00 | 258 611.00 | | 258 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 1 863 052.00 | 6 311 504.00 | | 1 863 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 238 769.00 | 2 600 348.00 | | 3 238 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 163.00 | 11 283.00 | | 8 163.00 |
DL TOTAL (I) | 5 452 461.00 | 9 265 611.00 | | 5 452 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 200 155.00 | 10 000 000.00 | | 8 200 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095 152.00 | 14 991.00 | | 4 095 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424.00 | 4 916.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 689 129.00 | 3 261 754.00 | | 7 689 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 854.00 | 249 632.00 | | 719 854.00 |
EA Autres dettes | 37 232.00 | 60 941.00 | | 37 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 742 948.00 | 13 592 235.00 | | 20 742 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 195 410.00 | 22 857 847.00 | | 26 195 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 173 829.00 | 6 092 235.00 | | 17 173 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 460 165.00 | | 48 460 165.00 | 48 460 165.00 |
FG Production vendue services | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 525 489.00 | | 48 525 489.00 | 48 525 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 576 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 296 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 784 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 862.00 | |
GE Autres charges | | | 7 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 579 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 997 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 957 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 839.00 | 58 927.00 | | 450 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 270.00 | 11 120.00 | | 22 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 109.00 | 70 047.00 | | 473 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 5 669.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 5 839.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 117.00 | 64 208.00 | | 472 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190 839.00 | 779 656.00 | | 1 190 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 049 438.00 | 40 598 408.00 | | 49 049 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 810 668.00 | 37 998 060.00 | | 45 810 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 238 769.00 | 2 600 348.00 | | 3 238 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 961.00 | | 109 546.00 | 1 364 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 022.00 | | | 245 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 494.00 | | 105 126.00 | 396 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 445.00 | | 4 420.00 | 723 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 597.00 | 50 133.00 | 2.00 | 186 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 619.00 | 396.00 | | 22 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 978.00 | 49 737.00 | 2.00 | 163 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 882.00 | 142 863.00 | 26 882.00 | 26 882.00 |
6T Sur comptes clients | 2 761.00 | | 482.00 | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 643.00 | 142 863.00 | 27 363.00 | 29 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 643.00 | 142 863.00 | 27 363.00 | 29 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 863.00 | 27 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 689 130.00 | 7 689 130.00 | | 7 689 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 079.00 | 116 079.00 | | 116 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451 016.00 | 451 016.00 | | 451 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 012.00 | 2 227 012.00 | | 2 227 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 156.00 | 4 000 156.00 | | 4 000 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200 000.00 | 630 881.00 | 3 569 119.00 | 4 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 095 153.00 | 4 095 153.00 | | 4 095 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 208.00 | 324 208.00 | | 324 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 290.00 | 2 648 290.00 | | 2 648 290.00 |
VW T.V.A. | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 741 525.00 | 17 172 406.00 | 3 569 119.00 | 20 741 525.00 |