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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 17 537.00 | 17 159.00 | 378.00 | 17 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 734.00 | 7 607.00 | 127.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 214.00 | 34 366.00 | 21 848.00 | 56 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
BZ Autres créances | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 696.00 | | 70 696.00 | 70 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 910.00 | 34 366.00 | 92 543.00 | 126 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 440.00 | 131 440.00 | | 131 440.00 |
DH Report à nouveau | -70 577.00 | -71 471.00 | | -70 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370.00 | 894.00 | | -370.00 |
DL TOTAL (I) | 68 878.00 | 69 248.00 | | 68 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 111.00 | 12 565.00 | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 6 436.00 | | 5 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 384.00 | 10 370.00 | | 11 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 666.00 | 29 383.00 | | 23 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 543.00 | 98 631.00 | | 92 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 666.00 | 29 383.00 | | 23 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 253.00 | | 132 253.00 | 132 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 253.00 | | 132 253.00 | 132 253.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 254.00 | 158 518.00 | | 132 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 624.00 | 157 624.00 | | 132 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370.00 | 894.00 | | -370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 930.00 | 4 396.00 | | 2 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 015.00 | | 199.00 | 56 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 673.00 | | 199.00 | 34 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 067.00 | 299.00 | | 34 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 067.00 | 299.00 | | 34 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |