| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
AP Constructions | 129 582.00 | 108 808.00 | 20 774.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AX Avances et acomptes | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 433.00 | 114 122.00 | 194 310.00 | 308 433.00 |
BT Marchandises | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
BZ Autres créances | 1 289 830.00 | 1 712.00 | 1 288 118.00 | 1 289 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CF Disponibilités | 83 898.00 | | 83 898.00 | 83 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 157.00 | 1 712.00 | 1 498 445.00 | 1 500 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 590.00 | 115 834.00 | 1 692 755.00 | 1 808 590.00 |
CU Autres participations | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 925.00 | 1 325 925.00 | | 1 325 925.00 |
DH Report à nouveau | 252 218.00 | 226 919.00 | | 252 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 879.00 | 25 299.00 | | 24 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 022.00 | 1 622 143.00 | | 1 647 022.00 |
DP Provisions pour risques | 3 282.00 | 10 661.00 | | 3 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 282.00 | 10 661.00 | | 3 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | 7 737.00 | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 16 177.00 | | 5 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 847.00 | 2 431.00 | | 3 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
EA Autres dettes | 7 233.00 | 8 545.00 | | 7 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 750.00 | 9 592.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 451.00 | 54 633.00 | | 42 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 755.00 | 1 687 436.00 | | 1 692 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 451.00 | 54 633.00 | | 42 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 12 526.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 661.00 | 4 436.00 | | 10 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 661.00 | 4 436.00 | | 10 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 282.00 | 10 661.00 | | 3 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | 10 661.00 | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 379.00 | -6 225.00 | | 7 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 465.00 | | 4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 271.00 | 75 427.00 | | 76 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 392.00 | 50 129.00 | | 51 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 879.00 | 25 299.00 | | 24 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 818.00 | | 37 766.00 | 279 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 151.00 | 120 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 151.00 | 308 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 162.00 | | 37 766.00 | 150 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 856.00 | | | 129 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 695.00 | 86 695.00 | | 86 695.00 |
UX Autres créances clients | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 894.00 | | 1 279 894.00 | 1 279 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 280.00 | 121 300.00 | 1 270 894.00 | 1 401 280.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |