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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 24 256.00 | 12 642.00 | 11 613.00 | 24 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 184.00 | 26 811.00 | 35 373.00 | 62 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 383.00 | 39 454.00 | 149 929.00 | 189 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BZ Autres créances | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 943 297.00 | | 2 943 297.00 | 2 943 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 477.00 | | 2 961 477.00 | 2 961 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 861.00 | 39 454.00 | 3 111 407.00 | 3 150 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 140.00 | 102 140.00 | | 102 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DG Autres réserves | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 321.00 | 28 596.00 | | 149 321.00 |
DL TOTAL (I) | 268 272.00 | 140 951.00 | | 268 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 676.00 | 62 341.00 | | 182 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 687.00 | 107 778.00 | | 58 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 10 357.00 | | 8 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 187.00 | 81 762.00 | | 92 187.00 |
EA Autres dettes | 2 501 401.00 | 1 413 101.00 | | 2 501 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 134.00 | 1 675 342.00 | | 2 843 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 407.00 | 1 816 293.00 | | 3 111 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 541.00 | 1 611 465.00 | | 2 685 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 912.00 | | 718 912.00 | 718 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 912.00 | | 718 912.00 | 718 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 353.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | 571.00 | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 571.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | -570.00 | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 799.00 | 11 715.00 | | 54 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 345.00 | 200 614.00 | | 739 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 024.00 | 172 018.00 | | 590 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 321.00 | 28 596.00 | | 149 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501 402.00 | 2 501 402.00 | | 2 501 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VC Groupe et associés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 677.00 | 25 084.00 | 87 866.00 | 182 677.00 |
VI Groupe et associés | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 506.00 | 18 180.00 | 2 326.00 | 20 506.00 |
VW T.V.A. | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 136.00 | 2 685 543.00 | 87 866.00 | 2 843 136.00 |