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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 676.00 | 12 380.00 | 152 297.00 | 164 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 251 364.00 | 22 380.00 | 228 984.00 | 251 364.00 |
BZ Autres créances | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CF Disponibilités | 6 609 714.00 | | 6 609 714.00 | 6 609 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 770 797.00 | | 6 770 797.00 | 6 770 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 160.00 | 22 380.00 | 6 999 781.00 | 7 022 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 841.00 | 849 697.00 | | 995 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 303.00 | 925 159.00 | | 1 071 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 669.00 | | | 134 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 669.00 | 741 705.00 | | 1 100 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 704.00 | 21 771.00 | | 20 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 541.00 | 311 413.00 | | 355 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
EA Autres dettes | 4 293 681.00 | 5 399 835.00 | | 4 293 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 928 477.00 | 6 474 724.00 | | 5 928 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 781.00 | 7 399 883.00 | | 6 999 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 089.00 | | 159 996.00 | 163 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 514.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 721.00 | 251 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 207.00 | 164 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 887.00 | | 159 996.00 | 71 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 628.00 | 10 959.00 | 67 207.00 | 78 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 628.00 | 10 959.00 | 67 207.00 | 68 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 541.00 | 355 541.00 | | 355 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293 681.00 | 4 293 681.00 | | 4 293 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 669.00 | 12 964.00 | 54 320.00 | 134 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 669.00 | 1 100 669.00 | | 1 100 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 928 477.00 | 5 806 773.00 | 54 320.00 | 5 928 477.00 |