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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 503.00 | 4 755.00 | 748.00 | 5 503.00 |
AH Fonds commercial | 244 093.00 | | 244 093.00 | 244 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 876.00 | 747 700.00 | 351 176.00 | 1 098 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 518.00 | 538 800.00 | 384 717.00 | 923 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 117.00 | | 58 117.00 | 58 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 719.00 | 1 291 255.00 | 1 566 464.00 | 2 857 719.00 |
BT Marchandises | 509 005.00 | 25 272.00 | 483 733.00 | 509 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 676.00 | 7 163.00 | 573 512.00 | 580 676.00 |
BZ Autres créances | 409 448.00 | | 409 448.00 | 409 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 212.00 | | 151 212.00 | 151 212.00 |
CF Disponibilités | 2 381 860.00 | | 2 381 860.00 | 2 381 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 410.00 | 32 435.00 | 4 011 975.00 | 4 044 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 902 130.00 | 1 323 691.00 | 5 578 439.00 | 6 902 130.00 |
CU Autres participations | 492 456.00 | | 492 456.00 | 492 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 200.00 | | | 497 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
DG Autres réserves | 3 102 035.00 | | | 3 102 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 184.00 | | | 339 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 140.00 | | | 3 988 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 053.00 | | | 414 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 053.00 | | | 542 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 467.00 | | | 397 467.00 |
EA Autres dettes | 142 885.00 | | | 142 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 298.00 | | | 1 590 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 439.00 | | | 5 578 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 139.00 | | | 1 348 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 896.00 | | 228 354.00 | 2 960 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 530.00 | 2 857 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 753.00 | 249 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 777.00 | 2 080 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 351.00 | | | 250 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 035.00 | | 226 254.00 | 2 185 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 511.00 | | 2 100.00 | 525 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 810.00 | 182 013.00 | 324 567.00 | 1 433 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | 600.00 | 753.00 | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 901.00 | 181 413.00 | 323 814.00 | 1 428 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 053.00 | 542 053.00 | | 542 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 467.00 | 397 467.00 | | 397 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 325.00 | 231 325.00 | | 231 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
UX Autres créances clients | 580 676.00 | 580 676.00 | | 580 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 053.00 | 171 894.00 | 242 160.00 | 414 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 137.00 | | | 207 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 448.00 | 409 448.00 | | 409 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 984.00 | 1 002 333.00 | 31 651.00 | 1 033 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 299.00 | 1 348 139.00 | 242 160.00 | 1 590 299.00 |