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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 983.00 | 15 158.00 | 4 825.00 | 19 983.00 |
AN Terrains | 137 520.00 | | 137 520.00 | 137 520.00 |
AP Constructions | 2 578 463.00 | 1 462 839.00 | 1 115 625.00 | 2 578 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 894.00 | 15 228.00 | 666.00 | 15 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 500.00 | 897 511.00 | 453 989.00 | 1 351 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 606.00 | 2 390 736.00 | 1 732 871.00 | 4 123 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BT Marchandises | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BZ Autres créances | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CF Disponibilités | 632 515.00 | | 632 515.00 | 632 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 361.00 | | 697 361.00 | 697 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 967.00 | 2 390 736.00 | 2 430 231.00 | 4 820 967.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 395.00 | 311 395.00 | | 311 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
DH Report à nouveau | 772 750.00 | 1 148 788.00 | | 772 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 750.00 | -76 038.00 | | 246 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 372.00 | 1 420 622.00 | | 1 367 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 845.00 | 1 047 019.00 | | 824 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 666.00 | | 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 787.00 | 66 867.00 | | 8 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 360.00 | 38 232.00 | | 55 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 069.00 | 46 371.00 | | 166 069.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | 3 968.00 | | 6 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188.00 | 1 913.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 859.00 | 1 205 035.00 | | 1 062 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 231.00 | 2 625 657.00 | | 2 430 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 824.00 | 630 498.00 | | 507 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 304.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 514.00 | | 183 942.00 | 3 955 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 850.00 | 4 123 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 850.00 | 4 083 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915 285.00 | | 183 942.00 | 3 915 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 945.00 | 203 612.00 | 8 196.00 | 2 194 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 162.00 | 203 612.00 | 8 196.00 | 2 180 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 845.00 | 269 811.00 | 515 536.00 | 824 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 885.00 | | | 162 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 756.00 | | | 384 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 863.00 | 90 863.00 | | 90 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 357.00 | 48 311.00 | 46.00 | 48 357.00 |
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 075.00 | 499 041.00 | 515 536.00 | 1 054 075.00 |