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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 744.00 | 19 912.00 | 19 832.00 | 39 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 259.00 | 50 153.00 | 183 106.00 | 233 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 152.00 | 70 065.00 | 230 087.00 | 300 152.00 |
BT Marchandises | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CF Disponibilités | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 784.00 | 70 065.00 | 284 719.00 | 354 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DH Report à nouveau | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
DL TOTAL (I) | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 843.00 | | | 182 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 365.00 | | | 257 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 719.00 | | | 284 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 544.00 | | | 252 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 201.00 | | 82 201.00 | 82 201.00 |
FG Production vendue services | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 459.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 646.00 | | | 158 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 882.00 | | | 152 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 210.00 | | 65 522.00 | 240 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 300 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 580.00 | 273 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 061.00 | | 65 522.00 | 213 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 186.00 | 15 459.00 | 5 580.00 | 60 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 186.00 | 15 459.00 | 5 580.00 | 60 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 810.00 | 8 116.00 | 694.00 | 8 810.00 |
VI Groupe et associés | 182 843.00 | 182 843.00 | | 182 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 667.00 | 25 552.00 | 6 115.00 | 31 667.00 |
VW T.V.A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 365.00 | 256 670.00 | 694.00 | 257 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
ST Autres comptes | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |